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BILAN AUVERGNE DEGRE SERVICE 2018 Siren 393862149				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10146	10146		
Fonds commercial	60980		60980	60980
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	17229		17229	9335
Constructions	408943	239961	168982	13760
Installations techniques, matériel et outillage industriels	57042	49255	7787	13478
Autres immobilisations corporelles	110237	107247	2989	7090
Immobilisations en cours				122905
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6750		6750	6750
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	139258		139258	146551
TOTAL (I)	810584	406610	403975	380848
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	99418		99418	79734
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	112562	9074	103488	140499
Avances et acomptes versés sur commandes	396		396	
Clients et comptes rattachés	1170556	66865	1103691	772123
Autres créances	21485		21485	24062
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	23582		23582	23582
Disponibilités	72956		72956	113544
Charges constatées d’avance	6854		6854	8787
TOTAL (II)	1507809	75939	1431870	1162330
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2318393	482548	1835845	1543178
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	102000		102000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	730		730	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10200		10200	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	262625		256200	
Report à nouveau			99	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	52727		90326	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	428282		459555	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	32382		31558	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	32382		31558	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	181972		143780	
Emprunts et dettes financières divers (4)	284515		241501	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	454		90	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	574367		427804	
Dettes fiscales et sociales	302008		227702	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	27147		8138	
Produits constatés d’avance (2)	4718		3051	
TOTAL (IV)	1375181		1052066	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1835845		1543178	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1257294		934554	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		71126		
Total Immobilisations corporelles		543425		173090
Total Immobilisations financières		153301		
Total Général		767852		173090
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				71126
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		122905	160	593450
Prêts et immobilisations financières			7293	
Total Immobilisations financières			7293	146008
Total Général		122905	7453	810584
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10146			10146
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	376858	19765	160	396463
AMORTISSEMENTS Total Général	387004	19765	160	406610
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges			32382	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours			9074	
Sur comptes clients			66865	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation			75939	
TOTAL GENERAL			108321	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			17	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	139258		139258	
Clients douteux ou litigieux	105890	105890		
Autres créances clients	1064666	1064666		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	225	225		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	9359	9359		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	7049	7049		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4852	4852		
Charges constatées d’avance	6854	6854		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1338153	1198895	139258	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	49450	49450		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	132522	14635	60225	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	574367	574367		
Personnel et comptes rattachés	132645	132645		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	85325	85325		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	73425	73425		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10614	10614		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	284515	284515		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	27147	27147		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	4718	4718		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1374727	1256840	60225	57662
Emprunts souscrits en cours d’exercice	15895			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	15427			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel