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BILAN AUVERGNE DEGRE SERVICE 2017 Siren 393862149				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10146	10146		70
Fonds commercial	60980		60980	60980
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	9335		9335	9335
Constructions	245260	231500	13760	11393
Installations techniques, matériel et outillage industriels	56376	42898	13478	18776
Autres immobilisations corporelles	109550	102460	7090	13857
Immobilisations en cours	122905		122905	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6750		6750	6750
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	146551		146551	130891
TOTAL (I)	767852	387004	380848	252052
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	79734		79734	98952
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	149729	9230	140499	61580
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	855251	83128	772123	691043
Autres créances	24062		24062	19455
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	23582		23582	23582
Disponibilités	113544		113544	73098
Charges constatées d’avance	8787		8787	8821
TOTAL (II)	1254689	92359	1162330	976531
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2022541	479363	1543178	1228583
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	102000		102000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	730		730	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10200		10200	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	256200		248000	
Report à nouveau	99		298	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	90326		128001	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	459555		489229	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	31558		30599	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	31558		30599	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	143780		5756	
Emprunts et dettes financières divers (4)	240519		144828	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	90		1180	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	427804		321153	
Dettes fiscales et sociales	227703		213883	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	9120		68	
Produits constatés d’avance (2)	3051		21886	
TOTAL (IV)	1052066		708755	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1543178		1228583	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		71126		
Total Immobilisations corporelles		411274		132271
Total Immobilisations financières		137641		15660
Total Général		620042		147931
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				71126
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			120	543425
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				153301
Total Général			120	767852
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10076	70		10146
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	357913	19065	120	376858
AMORTISSEMENTS Total Général	367990	19135	120	387004
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				21706
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				9852
Total Provisions pour risques et charges	30599	959		31558
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	8209	1022		9230
Sur comptes clients	100805	1293	18969	83128
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	109013	2315	18969	92359
TOTAL GENERAL	139612	3274	18969	123917
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3274	18969	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	146551			
Clients douteux ou litigieux	114438			
Autres créances clients	740812			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	7731			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	7069			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9262			
Charges constatées d’avance	8787			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1034651	888100	146551	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	11727	11727		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	132053	14541	52801	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	427804	427804		
Personnel et comptes rattachés	119437	119437		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	79480	79480		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	17415	17415		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11371	11371		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	240519	240519		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9120	9120		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	3051	3051		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1051976	934464	52801	64711
Emprunts souscrits en cours d’exercice	134105			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	7808			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel