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BILAN ASSISTANCE FRIGORIFIQUE 2021 Siren 393892963				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	87658	27658	60000	60000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	42903	35581	7322	3305
Autres immobilisations corporelles	45318	30978	14340	4534
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1350		1350	1350
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1714		1714	1714
TOTAL (I)	178944	94217	84726	70904
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	72843		72843	53178
En cours de production de biens	37800		37800	24154
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				8638
Clients et comptes rattachés	313755	21693	292063	227971
Autres créances	20144		20144	3453
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2174		2174	3205
Charges constatées d’avance	3414		3414	4109
TOTAL (II)	450130	21693	428438	324708
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	629074	115910	513164	395612
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	30490		30490	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3049		3049	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	75700		76236	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	747		11464	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	109986		121238	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			16964	
Emprunts et dettes financières divers (4)	96218		67138	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	68697		27890	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	127823		74991	
Dettes fiscales et sociales	88502		72034	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	21938		15355	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	403178		274373	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	513164		395612	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	403178		274373	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			16496	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				-15881
Production vendue services	731534		731534	560997
Chiffres d’affaires nets	731534		731534	545116
				
Production stockée			13646	24154
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			7667	11177
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			582	8596
Autres produits			367	656
Total des produits d’exploitation (I)			753796	589699
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			284554	209060
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-19665	-20550
Autres achats et charges externes			205228	136399
Impôts, taxes et versements assimilés			4525	3795
Salaires et traitements			207595	184788
Charges sociales			68540	54321
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6017	2832
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3	3992
Total des charges d’exploitation (II) 			756797	574636
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-3002	15063
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2248	40
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2248	40
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11245	1293
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11245	1293
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8997	-1253
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-11998	13810
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	13034			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			575	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	13034		575	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	156		506	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			575	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	156		1081	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	12878		-506	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	132		1840	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	769078		590314	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	768331		578850	
BENEFICE OU PERTE	747		11464	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	582		5884	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	1503		1720	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			1100	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		87658		
Total Immobilisations corporelles		68381		19840
Total Immobilisations financières		3064		
Total Général		159104		19840
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				87658
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				88221
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3064
Total Général				178944
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	60542	6017		66559
AMORTISSEMENTS Total Général	60542	6017		66559
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles	27658			27658
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	21693			21693
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	49351			49351
TOTAL GENERAL	49351			49351
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel