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BILAN AGENCE OASIS 2021 Siren 393845425
ACTIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 19392 13372 6019
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains 3856 3856
Constructions 53399 46840 6559
Installations techniques, matériel et outillage industriels 2607 2607
Autres immobilisations corporelles 139852 83544 56308
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés 4905 4905
Prêts
Autres immobilisations financières 3727 3727
TOTAL (I) 227738 146363 81374
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 357562 357562
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 26647 26647
Autres créances 403 403
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 103000 103000
Disponibilités 539268 539268
Charges constatées d’avance
TOTAL (II) 1026879 1026879
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 1254617 146363 1108254
PASSIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Capital social ou individuel 38112
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 3811
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 416857
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 173445
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 632225
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)
Emprunts et dettes financières divers (4) 140023
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 6365
Dettes fiscales et sociales 291536
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 38105
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 476029
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 1108254
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 476029
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 1014733 1014733
Production vendue biens
Production vendue services 425231 425231
Chiffres d’affaires nets 1439964 1439964
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 3500
Autres produits 1
Total des produits d’exploitation (I) 1443465
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 1195010
Variation de stock (marchandises) -357562
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 47027
Impôts, taxes et versements assimilés 15987
Salaires et traitements 228412
Charges sociales 68334
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 16680
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 1
Total des charges d’exploitation (II) 1213889
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 229576
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) 1
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 4718
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 4718
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change 65
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI)
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 4718
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 234293
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 1409
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 1409
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -1409
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 59440
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1448182
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1274738
BENEFICE OU PERTE 173445
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 3500
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant 68239
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 19392
Total Immobilisations corporelles 174502 25212
Total Immobilisations financières 8632
Total Général 202526 25212
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 19392
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 199714
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 8632
Total Général 227738
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 11572 1800 13372
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 118111 14880 132991
AMORTISSEMENTS Total Général 129683 16680 146363
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 3727 3727
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 26647 26647
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 403 403
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance
TOTAL ETAT DES CREANCES 30776 27050 3727
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 6365 6365
Personnel et comptes rattachés 93000 93000
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 86599 86599
Impôts sur les bénéfices 54684 54684
T.V.A. 57253 57253
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 140023 140023
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 38105 38105
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 476029 476029
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Dividendes 15000
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété 164
Personnel extérieur à l’entreprise 2760
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 6381
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 37722
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 47027
Taxe professionnelle 1219
Autres impôts, taxes et versements assimilés 14768
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 15987
Montant de la TVA. collectée 80605
Total TVA. déductible sur biens et services 4219
Effectif moyen du personnel 1
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Effectif moyen du personnel 1