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BILAN USM U.SCHARER FILS SA 2018 Siren 393776570				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	14222	14222		
Fonds commercial	600000		600000	600000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	143339	139880	3459	5619
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	434703	283644	151059	164427
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	44728		44728	43862
TOTAL (I)	1236993	437746	799247	813908
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	55500		55500	49018
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2268819	53591	2215228	1700135
Autres créances	50516		50516	58049
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	406379		406379	836479
Charges constatées d’avance	62720		62720	68805
TOTAL (II)	2843933	53591	2790342	2712487
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4080925	491337	3589588	3526395
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	49499		43594	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	30485		30485	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	18490		5905	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1098474		1079984	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	280000		60000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	143936		148075	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1313513		1525406	
Dettes fiscales et sociales	633159		563222	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	112789		98346	
Produits constatés d’avance (2)	7718		51363	
TOTAL (IV)	2491114		2446411	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3589588		3526395	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2491114		2444197	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	9989033		9989033	9043654
Production vendue biens				
Production vendue services	243109		243109	199419
Chiffres d’affaires nets	10232142		10232142	9243072
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			634320	643648
Autres produits			3140	502
Total des produits d’exploitation (I)			10869602	9887222
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6591216	6057098
Variation de stock (marchandises)			-6481	46095
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1640411	1483114
Impôts, taxes et versements assimilés			83490	64762
Salaires et traitements			1472489	1389509
Charges sociales			722572	685899
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			38695	30893
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			12779	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			659	1195
Total des charges d’exploitation (II) 			10555831	9758566
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			313771	128657
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				2
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				25
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				27
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				672
Différences négatives de change				7
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				680
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				-653
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			313771	128003
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	301		511	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	280000		110810	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	280301		111321	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-280301		-111321	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	14980		10777	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10869602		9887249	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10851112		9881343	
BENEFICE OU PERTE	18490		5905	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		614222		
Total Immobilisations corporelles		554875		25620
Total Immobilisations financières		43862		866
Total Général		1212959		26487
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				614222
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2453	578043
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				44728
Total Général			2453	1236993
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	14222			14222
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	379780	38695		418475
AMORTISSEMENTS Total Général	394002	38695		432697
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	5049			5049
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	44495	12779	3684	53591
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	49544	12779	3684	58640
TOTAL GENERAL	49544	12779	3684	58640
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		12779	3684	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	44728	44728		
Clients douteux ou litigieux	64191	64191		
Autres créances clients	2204628	2204628		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1354	1354		
T. V. A.	49162	49162		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	62720	62720		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2426783	2426783		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1313513	1313513		
Personnel et comptes rattachés	248024	248024		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	253751	253751		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	99015	99015		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	32369	32369		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	280000	280000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	112789	112789		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	7718	7718		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2347179	2347179		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	16			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	16