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BILAN TRAITEUR DE PARIS PONTIVY 2021 Siren 393757067				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	209496	121260	88236	97913
Fonds commercial	10000		10000	10000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	66914		66914	66914
Constructions	806674	392543	414131	460185
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6418307	3823496	2594811	2993763
Autres immobilisations corporelles	244381	136138	108243	99540
Immobilisations en cours	45524		45524	72976
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	67034		67034	67034
Autres immobilisations financières	2100		2100	2100
TOTAL (I)	7870430	4473437	3396993	3870425
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	584598	19361	565237	568677
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1152124	99493	1052631	1181529
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				53562
Clients et comptes rattachés	958365	10736	947630	693601
Autres créances	752410		752410	1152469
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	177947		177947	194223
Charges constatées d’avance	38050		38050	48818
TOTAL (II)	3663494	129590	3533904	3892879
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11533925	4603027	6930898	7763304
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	4002199		6345759	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-321		-12	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2444826		-2343869	
Subventions d’investissement	81813		92039	
Provisions réglementées	428412		428412	
TOTAL (I)	2067276		4522328	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	141238		176547	
TOTAL (II)	141238		176547	
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			2091	
Emprunts et dettes financières divers (4)	923537		170627	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1939376		1266461	
Dettes fiscales et sociales	1801002		1525335	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	36971		80962	
Autres dettes	21499		18953	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4722384		3064428	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6930898		7763304	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	923537			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1472		1472	3452
Production vendue biens	10357120	202509	10559629	11994963
Production vendue services	13622	2156	15777	7810
Chiffres d’affaires nets	10372214	204665	10576879	12006226
				
Production stockée			-224685	-357668
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2925	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			234724	221070
Autres produits			21	19
Total des produits d’exploitation (I)			10589864	11869646
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6033456	6151066
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			45904	126769
Autres achats et charges externes			2362165	2660321
Impôts, taxes et versements assimilés			146649	299456
Salaires et traitements			2393306	2600504
Charges sociales			868787	948328
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			609439	567610
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			123751	213429
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			361018	361027
Total des charges d’exploitation (II) 			12944474	13928510
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2354610	-2058863
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6705	5894
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6705	5894
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			37982	117766
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			37982	117766
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-31277	-111872
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2385887	-2170735
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	28484		30096	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	23727		10227	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	52211		40323	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	110812		127771	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	338			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			85685	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	111149		213456	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-58939		-173134	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10648780		11915863	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13093606		14259732	
BENEFICE OU PERTE	-2444826		-2343869	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		219497		
Total Immobilisations corporelles		7560455		259551
Total Immobilisations financières		69134		
Total Général		7849086		259551
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				219497
Virement postes immobilisations corporelles en cours		123207		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		123207	115000	7581800
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				69134
Total Général		123207	115000	7870430
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	111583	9677		121260
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3867077	599762	114662	4352177
AMORTISSEMENTS Total Général	3978661	609439	114662	4473437
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				428412
Total Provisions réglementées	428412			428412
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	213429	118854	213429	118854
Sur comptes clients	6058	4897	219	10736
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	219487	123751	213648	129590
TOTAL GENERAL	647899	123751	213648	558002
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	67034		67034	
Autres immobilisations financières	2100		2100	
Clients douteux ou litigieux	11026		11026	
Autres créances clients	947340	947340		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3360	3360		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	6626	6626		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	106316	106316		
Autres impôts, taxes versements assimilés	31263	31263		
Divers	14493	14493		
Groupe et associés	15856	15856		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	574496	574496		
Charges constatées d’avance	38050	38050		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1817959	1737800	80160	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1939376	1939376		
Personnel et comptes rattachés	446231	446231		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1210521	1210521		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	19426	19426		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	124824	124824		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	36971	36971		
Groupe et associés	923537	923537		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	21499	21499		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4722384	4722384		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel