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BILAN TRAITEUR DE PARIS PONTIVY 2020 Siren 393757067				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	209496	111583	97913	
Fonds commercial	10000		10000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	66914		66914	
Constructions	799131	338947	460185	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6410643	3416880	2993763	
Autres immobilisations corporelles	210791	111251	99540	
Immobilisations en cours	72976		72976	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	67034		67034	
Autres immobilisations financières	2100		2100	
TOTAL (I)	7849086	3978661	3870425	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	586826	18149	568677	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1376809	195280	1181529	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	53562		53562	
Clients et comptes rattachés	699659	6058	693601	
Autres créances	1152469		1152469	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	194223		194223	
Charges constatées d’avance	48818		48818	
TOTAL (II)	4112366	219487	3892879	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11961451	4198148	7763304	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	6345759			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-12			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2343869			
Subventions d’investissement	92039			
Provisions réglementées	428412			
TOTAL (I)	4522328			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	176547			
TOTAL (II)	176547			
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2091			
Emprunts et dettes financières divers (4)	170627			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1266461			
Dettes fiscales et sociales	1525335			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	80962			
Autres dettes	18953			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3064428			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7763304			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2461742			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2091			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3452		3452	
Production vendue biens	11771125	223839	11994963	
Production vendue services	7510	301	7810	
Chiffres d’affaires nets	11782086	224139	12006226	
				
Production stockée			-357668	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			221070	
Autres produits			19	
Total des produits d’exploitation (I)			11869646	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6151066	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			126769	
Autres achats et charges externes			2660321	
Impôts, taxes et versements assimilés			299456	
Salaires et traitements			2600504	
Charges sociales			948328	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			567610	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			213429	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			361027	
Total des charges d’exploitation (II) 			13928510	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2058863	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5894	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5894	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			117766	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			117766	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-111872	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2170735	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	30096			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	10227			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	40323			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	127771			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	85685			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	213456			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-173134			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11915863			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14259732			
BENEFICE OU PERTE	-2343869			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	2426			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	83975			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1000			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		198757		47816
Total Immobilisations corporelles		6593602		1354061
Total Immobilisations financières		69134		
Total Général		6861493		1401876
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		27076		219497
Virement postes immobilisations corporelles en cours		370423		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		387208		7560455
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				69134
Total Général		414283		7849086
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	101465	11159	1041	111583
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3313385	556450	2758	3867077
AMORTISSEMENTS Total Général	3414850	567610	3799	3978661
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				428412
Total Provisions réglementées	342727	85685		428412
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	133165	213429	133165	213429
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	6189		132	6058
Total Provisions pour dépréciation	139354	213429	133297	219487
TOTAL GENERAL	482082	299114	133297	647899
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		85685		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	67034		67034	
Autres immobilisations financières	2100		2100	
Clients douteux ou litigieux	6249		6249	
Autres créances clients	693409	693409		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2825	2825		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	23538	23538		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	166896	166896		
Autres impôts, taxes versements assimilés	203073	203073		
Divers	22823	22823		
Groupe et associés	15856		15856	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	717458	717458		
Charges constatées d’avance	48818	48818		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1970080	1878840	91239	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2091	2091		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1266461	1266461		
Personnel et comptes rattachés	252810	252810		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1123884	620349	503535	
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3625	3625		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	145016	45864	99152	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	80962	80962		
Groupe et associés	170627	170627		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	18953	18953		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3064428	2461742	602687	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	334864			
Location, charges locatives et de copropriété	51632			
Personnel extérieur à l’entreprise	251726			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	82338			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	17678			
Autres comptes	1922082			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2660321			
Taxe professionnelle	85531			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	213925			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	299456			
Montant de la TVA. collectée	731347			
Total TVA. déductible sur biens et services	1158058			
Effectif moyen du personnel	102			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	102