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BILAN TRAITEUR DE PARIS PONTIVY 2019 Siren 393757067				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	188756	101465	87291	
Fonds commercial	10000		10000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	66914		66914	
Constructions	719380	288760	430620	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5652327	2929324	2723003	
Autres immobilisations corporelles	132380	95301	37079	
Immobilisations en cours	22601		22601	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	67034		67034	
Autres immobilisations financières	2100		2100	
TOTAL (I)	6861493	3414850	3446643	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	719398	14863	704535	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1734477	118302	1616175	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	40303		40303	
Clients et comptes rattachés	1196179	6189	1189990	
Autres créances	1199468		1199468	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	246302		246302	
Charges constatées d’avance	47418		47418	
TOTAL (II)	5183545	139354	5044190	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12045038	3554205	8490833	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	4599759			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1632104			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-244908			
Subventions d’investissement	102266			
Provisions réglementées	342727			
TOTAL (I)	3167740			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	98082			
TOTAL (II)	98082			
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2562			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1988140			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	15813			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2227225			
Dettes fiscales et sociales	886468			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	77930			
Autres dettes	26873			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5225011			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8490833			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5225011			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2562			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1177		1177	
Production vendue biens	16351436	316247	16667684	
Production vendue services	207	319	526	
Chiffres d’affaires nets	16352820	316567	16669386	
				
Production stockée			-69475	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			41154	
Autres produits			588	
Total des produits d’exploitation (I)			16641653	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			9287011	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			26363	
Autres achats et charges externes			3838302	
Impôts, taxes et versements assimilés			277633	
Salaires et traitements			2867209	
Charges sociales			1038505	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			495844	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			-8050	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			360974	
Total des charges d’exploitation (II) 			18183791	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1542138	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7662	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7662	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			163289	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			163289	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-155627	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1697764	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	16677			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1674099			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1690776			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	156294			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	85682			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	241977			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1448800			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-4057			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	18340092			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	18585000			
BENEFICE OU PERTE	-244908			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	41066			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		166681		32076
Total Immobilisations corporelles		6413167		186434
Total Immobilisations financières		70911		
Total Général		6650759		218510
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				198757
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			6000	6593602
Prêts et immobilisations financières			1777	
Total Immobilisations financières			1777	69134
Total Général			7777	6861493
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	85748	15718		101465
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2839258	480127	6000	3313385
AMORTISSEMENTS Total Général	2925006	495844	6000	3414850
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				342727
Total Provisions réglementées	257045	85682		342727
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	142523	-9358		133165
Sur comptes clients	4969	1308	88	6189
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	147492	-8050	88	139354
TOTAL GENERAL	404537	77632	88	482082
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		-8050	88	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		85682		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	67034		67034	
Autres immobilisations financières	2100		2100	
Clients douteux ou litigieux	6384		6384	
Autres créances clients	1189795	1189795		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	182	182		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	37911	37911		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	221460	221460		
Autres impôts, taxes versements assimilés	177233	177233		
Divers				
Groupe et associés	15856	15856		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	746827	746827		
Charges constatées d’avance	47418	47418		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2512199	2436682	75518	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2562	2562		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2227225	2227225		
Personnel et comptes rattachés	269777	269777		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	556681	556681		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1484	1484		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	58525	58525		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	77930	77930		
Groupe et associés	1988140	1988140		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	42686	42686		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5225011	5225011		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	400405			
Location, charges locatives et de copropriété	68043			
Personnel extérieur à l’entreprise	867764			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	155195			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	23118			
Autres comptes	2323777			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	3838302			
Taxe professionnelle	120287			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	157346			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	277633			
Montant de la TVA. collectée	970176			
Total TVA. déductible sur biens et services	1473083			
Effectif moyen du personnel	108			
Filiales et participations	6			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	108