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BILAN TRAITEUR DE PARIS PONTIVY 2018 Siren 393757067				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	156681	85748	70933	
Fonds commercial	10000		10000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	66914		66914	
Constructions	695440	244376	451064	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5524093	2510775	3013318	
Autres immobilisations corporelles	116719	84107	32612	
Immobilisations en cours	10001		10001	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	67034		67034	
Autres immobilisations financières	3877		3877	
TOTAL (I)	6650759	2925006	3725753	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	738674	29971	708703	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1803952	112552	1691400	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	12653		12653	
Clients et comptes rattachés	901060	4969	896091	
Autres créances	1079649		1079649	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	357320		357320	
Charges constatées d’avance	112193		112193	
TOTAL (II)	5005500	147492	4858008	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11656259	3072498	8583761	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	2609462			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-2683514			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	41706			
Subventions d’investissement	112493			
Provisions réglementées	257045			
TOTAL (I)	337192			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2414			
Emprunts et dettes financières divers (4)	4739649			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	25908			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2481983			
Dettes fiscales et sociales	843192			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	94212			
Autres dettes	59212			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	8246570			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8583761			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7232356			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2414			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	14774894	333396	15108290	
Production vendue services	3952		3952	
Chiffres d’affaires nets	14778846	333396	15112242	
				
Production stockée			210553	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			42264	
Autres produits			3720	
Total des produits d’exploitation (I)			15368778	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			8725034	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			7422	
Autres achats et charges externes			4587972	
Impôts, taxes et versements assimilés			233685	
Salaires et traitements			2821477	
Charges sociales			1027438	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			429921	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			-194	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			172	
Total des charges d’exploitation (II) 			17832928	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2464150	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6240	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6240	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			106559	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			106559	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-100319	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2564469	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	508890			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2169725			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2678614			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2622			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	85682			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	88304			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2590310			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-15865			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	18053632			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	18011926			
BENEFICE OU PERTE	41706			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	42264			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		93000		76425
Total Immobilisations corporelles		5863276		1327944
Total Immobilisations financières		56485		14426
Total Général		6012761		1418795
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2745		166681
Virement postes immobilisations corporelles en cours		567426		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		567426	210627	6413167
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				70911
Total Général		570171	210627	6650759
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	80255	5492		85748
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2605094	424429	190265	2839258
AMORTISSEMENTS Total Général	2685350	429921	190265	2925006
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				257045
Total Provisions réglementées	171362	85682		257045
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	143302	-779		142523
Sur comptes clients	4384	585		4969
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	147686	-194		147492
TOTAL GENERAL	319049	85488		404537
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		-194		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		85682		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	67034		67034	
Autres immobilisations financières	3877		3877	
Clients douteux ou litigieux	5093		5093	
Autres créances clients	895967	895967		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4500	4500		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	34997	34997		
Impôts sur les bénéfices	148123	148123		
T. V. A.	262269	262269		
Autres impôts, taxes versements assimilés	55122	55122		
Divers				
Groupe et associés	130322	130322		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	444316	444316		
Charges constatées d’avance	112193	112193		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2163813	2087809	76004	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2414	2414		
Emprunts et dettes financières divers	988306		988306	
Fournisseurs et comptes rattachés	2481983	2481983		
Personnel et comptes rattachés	285554	285554		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	523483	523483		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	34154	34154		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	94212	94212		
Groupe et associés	3751343	3751343		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	59212	59212		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	8220662	7232356	988306	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1230764			
Location, charges locatives et de copropriété	67132			
Personnel extérieur à l’entreprise	1210746			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	172509			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	26193			
Autres comptes	1880629			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	4587972			
Taxe professionnelle	74526			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	159159			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	233685			
Montant de la TVA. collectée	819305			
Total TVA. déductible sur biens et services	1438083			
Effectif moyen du personnel	104			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	104