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BILAN TRAITEUR DE PARIS PONTIVY 2017 Siren 393757067				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	80255	80255		
Fonds commercial	10000		10000	10000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	64417		64417	
Constructions	695440	177879	517561	598241
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4875295	2143942	2731354	2770888
Autres immobilisations corporelles	88668	83405	5263	6601
Immobilisations en cours	82001		82001	210059
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	750		750	750
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	48072		48072	41688
Autres immobilisations financières	2100		2100	26664
TOTAL (I)	5946999	2485481	3461518	3664893
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	613638	6394	607244	506929
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1990599	135735	1854864	1487537
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	24200		24200	239164
Clients et comptes rattachés	1613711	4384	1609327	2224517
Autres créances	655287		655287	940020
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	37		37	39051
Charges constatées d’avance	71570		71570	35432
TOTAL (II)	4969042	146513	4822529	5472650
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10916041	2631995	8284046	9137542
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	2609462		2609462	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1991216			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	514118		-1991216	
Subventions d’investissement	127832		132946	
Provisions réglementées	128522		85682	
TOTAL (I)	1388719		836874	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	9775		1277775	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	9775		1277775	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1857831		1940235	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2794480		2270805	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1232933		1546797	
Dettes fiscales et sociales	982874		1171277	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2346		93333	
Autres dettes	15089		446	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6885552		7022893	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8284046		9137542	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4841828		4752088	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1846045		1927176	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	6491288	309331	6800619	13698925
Production vendue services	897		897	8884
Chiffres d’affaires nets	6492185	309331	6801516	13707809
				
Production stockée			397203	-117757
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			209161	316490
Autres produits			1185	944
Total des produits d’exploitation (I)			7409065	13907486
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3794194	6779266
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-100876	107237
Autres achats et charges externes			1893845	3866067
Impôts, taxes et versements assimilés			134441	293327
Salaires et traitements			1338718	2886587
Charges sociales			511143	1166396
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			200247	398858
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			146513	111692
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			84811	5602
Total des charges d’exploitation (II) 			8003036	15615031
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-593972	-1707545
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			131	
Autres intérêts et produits assimilés			5019	7279
Reprises sur provisions et transferts de charges				273399
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5150	280677
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			53104	171813
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			53104	171813
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-47954	108864
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-641926	-1598681
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	13227			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5113		10834	
Reprises sur provisions et transferts de charges	1268000			
Total des produits exceptionnels (VII)	1286340		10834	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	87457		44288	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			273399	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	42840		85682	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	130297		403369	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1156043		-392535	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8700555		14198998	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8186438		16190214	
BENEFICE OU PERTE	514118		-1991216	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	6194		60244	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		90255		
Total Immobilisations corporelles		5797210		207744
Total Immobilisations financières		69103	6383	
Total Général		5956569	6383	207744
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				90255
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		199132		5805822
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		24564		50922
Total Général		223696		5946999
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	80255			80255
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2211421	200247	6442	2405226
AMORTISSEMENTS Total Général	2291676	200247	6442	2485481
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				128522
Total Provisions réglementées	85682	42840		128522
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				9775
Total Provisions pour risques et charges	1277775	2	1268000	9775
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	111692	142129	111692	142129
Sur comptes clients	84832	4384	84832	4384
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	196524	146513	196524	146513
TOTAL GENERAL	1559982	189353	1464524	284811
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		146513	196524	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		42840	1268000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	48072			
Autres immobilisations financières	2100			
Clients douteux ou litigieux	4477			
Autres créances clients	1609234			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6000			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	10471			
Impôts sur les bénéfices	355508			
T. V. A.	75669			
Autres impôts, taxes versements assimilés	52847			
Divers				
Groupe et associés	64729			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	90062			
Charges constatées d’avance	71570			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2390739	2340568	50172	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1846045	1846045		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	11786	11786		
Emprunts et dettes financières divers	2270805	227081	1362483	
Fournisseurs et comptes rattachés	1232933	1232933		
Personnel et comptes rattachés	400134	400134		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	406071	406071		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	361	361		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	176308	176308		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2346	2346		
Groupe et associés	523675	523675		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	15089	15089		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6885552	4841828	1362483	681241
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	527062		1008098	
Location, charges locatives et de copropriété	42156		94881	
Personnel extérieur à l’entreprise	388802		814067	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	52641		174839	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	13902		38899	
Autres comptes	869282		1735282	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1893845		3866067	
Taxe professionnelle	52500		95181	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	81941		198146	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	134441		293327	
Montant de la TVA. collectée	362537		750606	
Total TVA. déductible sur biens et services	605505		1199716	
Effectif moyen du personnel	99		108	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	99		108