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BILAN TRAITEUR DE PARIS PONTIVY 2016 Siren 393757067				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	80255	80255		
Fonds commercial	10000		10000	10000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	759857	161616	598241	585759
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4738625	1967737	2770888	3067517
Autres immobilisations corporelles	88668	82068	6601	9275
Immobilisations en cours	210059		210059	20001
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	750		750	750
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	41688		41688	29241
Autres immobilisations financières	26664		26664	26164
TOTAL (I)	5956569	2291676	3664893	3748708
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	512762	5833	506929	592067
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1593396	105859	1487537	1498718
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	239164		239164	
Clients et comptes rattachés	2309349	84832	2224517	2204812
Autres créances	940020		940020	805420
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	39051		39051	60770
Charges constatées d’avance	35432		35432	108450
TOTAL (II)	5669174	196524	5472650	5270238
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11625743	2488200	9137542	9018945
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	2609462		8110413	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)			56121	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau			-7239678	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1991216		-2317390	
Subventions d’investissement	132946		143172	
Provisions réglementées	85682			
TOTAL (I)	836874		-1247362	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1277775		1285952	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1277775		1285952	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1940235		2205245	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2270805		4520805	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1546797		1127063	
Dettes fiscales et sociales	1171277		1115241	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	93333		12001	
Autres dettes	446			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7022893		8980355	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9137542		9018945	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4752088		7624148	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1927176		2192627	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				117000
Production vendue biens	12934102	764823	13698925	14325514
Production vendue services	8884		8884	30884
Chiffres d’affaires nets	12942986	764823	13707809	14473399
				
Production stockée			-117757	-442661
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				3086
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			316490	349859
Autres produits			944	15323
Total des produits d’exploitation (I)			13907486	14399005
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6779266	7153555
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			107237	116016
Autres achats et charges externes			3866067	4300696
Impôts, taxes et versements assimilés			293327	180639
Salaires et traitements			2886587	3082090
Charges sociales			1166396	1243562
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			398858	355943
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			111692	107107
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5602	59537
Total des charges d’exploitation (II) 			15615031	16599145
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1707545	-2200139
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7279	1
Reprises sur provisions et transferts de charges			273399	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			280677	7733
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			171813	137790
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			171813	137790
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			108864	-130058
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1598681	-2330197
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	10834		14227	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10834		14227	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	44288			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	273399		1419	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	85682			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	403369		1419	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-392535		12808	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14198998		14420964	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	16190214		16738354	
BENEFICE OU PERTE	-1991216		-2317390	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier			131080	
Renvois : Transfert de charges	5100		63428	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		90255		
Total Immobilisations corporelles		5495114		312095
Total Immobilisations financières		63626	265929	12947
Total Général		5648995	265929	325042
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				90255
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			9999	5797210
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			273399	69103
Total Général			283398	5956569
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	80255			80255
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1812563	398859		2211421
AMORTISSEMENTS Total Général	1892818	398859		2291676
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				85682
Total Provisions réglementées		85682		85682
Provisions pour litiges				1268000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				9775
Total Provisions pour risques et charges	1285952		8177	1277775
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	240367	111692	240367	111692
Sur comptes clients	92533		7701	84832
Autres provisions pour dépréciation	265929		265929	
Total Provisions pour dépréciation	606299	111692	521467	196524
TOTAL GENERAL	1892251	197374	529644	1559982
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		111692	256245	
                                             - Financières			273399	
                                            - Exceptionnelles		85682		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	41688			
Autres immobilisations financières	26664			
Clients douteux ou litigieux	91136			
Autres créances clients	2218213			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	136261			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	41804			
Impôts sur les bénéfices	287587			
T. V. A.	163007			
Autres impôts, taxes versements assimilés	39730			
Divers				
Groupe et associés	166819			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	104811			
Charges constatées d’avance	35432			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3353154	3284801	68353	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1927176	1927176		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	13059	13059		
Emprunts et dettes financières divers	2270805		2270805	
Fournisseurs et comptes rattachés	1546797	1546797		
Personnel et comptes rattachés	496043	496043		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	515560	515560		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	22508	22508		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	137166	137166		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	93333	93333		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	446	446		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7022893	4752088	2270805	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1008098		1127372	
Location, charges locatives et de copropriété	94881		100394	
Personnel extérieur à l’entreprise	814067		906947	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	174839		84080	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	38899		33502	
Autres comptes	1735282		2048401	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	3866067		4300696	
Taxe professionnelle	95181		15557	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	198146		165082	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	293327		180639	
Montant de la TVA. collectée	750606		749074	
Total TVA. déductible sur biens et services	1199716		1349535	
Effectif moyen du personnel	108		116	
Filiales et participations	6			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	108		116