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BILAN TCM 2022 Siren 393732763				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3989	3224	765	2094
Fonds commercial	3049		3049	3049
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	120111	108858	11253	10573
Autres immobilisations corporelles	293854	234140	59714	46876
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	254431		254431	254047
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3000		3000	3050
TOTAL (I)	678434	346222	332211	319689
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	32345		32345	42291
En cours de production de biens	67491		67491	40153
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	555486	55372	500114	526455
Autres créances	142904	70521	72383	268691
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	250059		250059	200041
Disponibilités	580283		580283	273678
Charges constatées d’avance	24018		24018	26659
TOTAL (II)	1652586	125894	1526692	1377969
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2331020	472116	1858904	1697658
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000		30000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	115663		65574	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	210940		350089	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	656603		745663	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			7047	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			7047	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	328392		344269	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	132079		24419	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	381601		259366	
Dettes fiscales et sociales	295562		303611	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	19937		8678	
Produits constatés d’avance (2)	44729		4604	
TOTAL (IV)	1202301		944947	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1858904		1697658	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	836110		598707	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	-36896		-36896	
Production vendue services	2751900		2751900	2906632
Chiffres d’affaires nets	2715004		2715004	2906632
				
Production stockée			27338	3862
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			24167	37713
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			80524	12291
Autres produits			5966	1139
Total des produits d’exploitation (I)			2853000	2961636
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			-384	-260
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			562476	754824
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			9946	-3827
Autres achats et charges externes			922665	1083113
Impôts, taxes et versements assimilés			17981	22908
Salaires et traitements			709880	718292
Charges sociales			222602	231575
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			33969	36525
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			61093	7643
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				7047
Autres charges			1776	264
Total des charges d’exploitation (II) 			2542005	2858105
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			310995	103531
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2118	2875
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2373	835
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4491	3710
Dotations financières sur amortissements et provisions			70521	
Intérêts et charges assimilées			1680	736
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			72201	736
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-67710	2975
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			243286	106506
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2469			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	51443		338640	
Reprises sur provisions et transferts de charges			44198	
Total des produits exceptionnels (VII)	53912		382838	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			50068	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	50		22805	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			12608	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	50		85481	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	53862		297358	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	18660			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	67548		53774	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2911404		3348185	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2700464		2998096	
BENEFICE OU PERTE	210940		350089	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5777		6370	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1058		250	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7038		
Total Immobilisations corporelles		376961		46157
Total Immobilisations financières		257097		384
Total Général		641096		46541
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7038
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			9154	413965
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			50	257431
Total Général			9204	678434
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1895	1330		3224
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	319512	32639	9154	342998
AMORTISSEMENTS Total Général	321407	33969	9154	346222
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	7047		7047	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	61979	61093	67700	55372
Autres provisions pour dépréciation		70521		70521
Total Provisions pour dépréciation	61979	131615	67700	125894
TOTAL GENERAL	69026	131615	74747	125894
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		61093	74747	
                                             - Financières		70521		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3000		3000	
Clients douteux ou litigieux	65494		65494	
Autres créances clients	489992	489992		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	32175	32175		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1500	1500		
Groupe et associés	105660	105660		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3569	3569		
Charges constatées d’avance	24018	24018		
TOTAL ETAT DES CREANCES	725408	656914	68494	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	328392	94280	234112	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	381601	381601		
Personnel et comptes rattachés	140504	140504		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	62899	62899		
Impôts sur les bénéfices	13772	13772		
T.V.A.	72084	72084		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6303	6303		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	19937	19937		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	44729	44729		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1070222	836110	234112	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	18703			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	34580			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel