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BILAN TCM 2021 Siren 393732763				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3989	1895	2094	3424
Fonds commercial	3049		3049	3049
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				6248
Installations techniques, matériel et outillage industriels	113422	102849	10573	9274
Autres immobilisations corporelles	263539	216664	46876	39590
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	254047		254047	103913
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3050		3050	3080
TOTAL (I)	641096	321407	319689	168578
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	42291		42291	38464
En cours de production de biens	40153		40153	36291
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	588435	61979	526455	495184
Autres créances	268691		268691	327589
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	200041		200041	200000
Disponibilités	273678		273678	372791
Charges constatées d’avance	26659		26659	23529
TOTAL (II)	1439948	61979	1377969	1493848
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2081044	383387	1697658	1662426
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000		30000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	65574		64722	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	350089		100852	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées			31590	
TOTAL (I)	745663		527164	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	7047		4573	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	7047		4573	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	344269		389351	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	24419		97004	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	259366		379091	
Dettes fiscales et sociales	303611		256995	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	8678		7218	
Produits constatés d’avance (2)	4604		1029	
TOTAL (IV)	944947		1130689	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1697658		1662426	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	598707		789550	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2906632		2906632	2697408
Chiffres d’affaires nets	2906632		2906632	2697408
				
Production stockée			3862	-19833
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			37713	5592
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12291	30549
Autres produits			1139	71
Total des produits d’exploitation (I)			2961636	2713788
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			-260	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			754824	597170
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3827	1554
Autres achats et charges externes			1083113	1092966
Impôts, taxes et versements assimilés			22908	16829
Salaires et traitements			718292	580114
Charges sociales			231575	219152
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			36525	39424
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			7643	17256
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			7047	4573
Autres charges			264	36
Total des charges d’exploitation (II) 			2858105	2569073
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			103531	144715
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1	
Produits financiers de participations			2875	4116
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			835	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3710	4116
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			736	543
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			736	543
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2975	3573
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			106506	148288
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	338640		25655	
Reprises sur provisions et transferts de charges	44198			
Total des produits exceptionnels (VII)	382838		25655	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	50068			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	22805		21857	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	12608		12608	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	85481		34465	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	297358		-8810	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			8683	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	53774		29943	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3348185		2743558	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2998096		2642706	
BENEFICE OU PERTE	350089		100852	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	6370		4691	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant			30264	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	250		21	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7038		
Total Immobilisations corporelles		340796		60307
Total Immobilisations financières		106993		153135
Total Général		454826		213441
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7038
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			24142	376961
Prêts et immobilisations financières			3030	
Total Immobilisations financières			3030	257097
Total Général			27172	641096
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	565	1330		1895
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	285684	35195	1367	319512
AMORTISSEMENTS Total Général	286249	36525	1367	321407
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	31590	12608	44198	
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				7047
Total Provisions pour risques et charges	4573	7047	4573	7047
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	55685	7643	1348	61979
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	55685	7643	1348	61979
TOTAL GENERAL	91848	27298	50119	69026
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		14690	5921	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		12608	44198	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3050		3050	
Clients douteux ou litigieux	72802		72802	
Autres créances clients	515632	515632		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	37859	37859		
Autres impôts, taxes versements assimilés	1013	1013		
Divers	2667	2667		
Groupe et associés	192558	192558		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	34594	34594		
Charges constatées d’avance	26659	26659		
TOTAL ETAT DES CREANCES	886835	810982	75852	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	344269	22448	301821	20000
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	259366	259366		
Personnel et comptes rattachés	118516	118516		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	61490	61490		
Impôts sur les bénéfices	23821	23821		
T.V.A.	93579	93579		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6205	6205		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8678	8678		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	4604	4604		
TOTAL – ETAT DES DETTES	920528	598707	301821	20000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	45082			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	20			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	20