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BILAN TCM 2020 Siren 393732763				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3989	565	3424	
Fonds commercial	3049		3049	3049
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	7501	1253	6248	6748
Installations techniques, matériel et outillage industriels	105941	96667	9274	9785
Autres immobilisations corporelles	227353	187764	39590	64645
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	103913		103913	4565
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3080		3080	1580
TOTAL (I)	454826	286249	168578	90371
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	38464		38464	40018
En cours de production de biens	36291		36291	56124
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				2943
Clients et comptes rattachés	550869	55685	495184	686613
Autres créances	327589		327589	393031
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	200000		200000	
Disponibilités	372791		372791	126447
Charges constatées d’avance	23529		23529	23156
TOTAL (II)	1549533	55685	1493848	1328332
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2004359	341934	1662426	1418703
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000		30000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	64722		56453	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	100852		158268	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	31590		18982	
TOTAL (I)	527164		563704	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	4573		10724	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	4573		10724	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	389351		88328	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	97004		22956	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	379091		450776	
Dettes fiscales et sociales	256995		273263	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7218		8838	
Produits constatés d’avance (2)	1029		114	
TOTAL (IV)	1130689		844275	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1662426		1418703	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	789550		777606	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2697408		2697408	2481472
Chiffres d’affaires nets	2697408		2697408	2481472
				
Production stockée			-19833	6952
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5592	13166
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			30549	3266
Autres produits			71	522
Total des produits d’exploitation (I)			2713788	2505378
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				-272
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			597170	594576
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1554	22131
Autres achats et charges externes			1092966	742553
Impôts, taxes et versements assimilés			16829	18198
Salaires et traitements			580114	584349
Charges sociales			219152	217979
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			39424	38587
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			4573	10724
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			17256	53562
Autres charges			36	1232
Total des charges d’exploitation (II) 			2569073	2283619
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			144715	221759
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			4	4192
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				12
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4116	4204
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			543	654
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			543	654
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3573	3550
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			148288	225310
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	25655		7602	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	25655		7602	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			458	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	21857		20049	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	12608		12608	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	34465		33115	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-8810		-25513	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	8683			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	29943		41528	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2743558		2517184	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2642706		2358916	
BENEFICE OU PERTE	100852		158268	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3049		3989
Total Immobilisations corporelles		333164		34645
Total Immobilisations financières		6145		100853
Total Général		342358		139486
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7038
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			27013	340796
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			5	106993
Total Général			27018	454826
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		565		565
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	251987	38858	5161	285684
AMORTISSEMENTS Total Général	251987	39424	5161	286249
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				31590
Total Provisions réglementées	18982	12608		31590
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				4573
Total Provisions pour risques et charges	10724	4573	10724	4573
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	53562	17256	15134	55685
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	53562	17256	15134	55685
TOTAL GENERAL	83269	34437	25858	91848
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		21829	25858	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		12608		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3080		3080	
Clients douteux ou litigieux	65931		65931	
Autres créances clients	484938	484938		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	12918	12918		
T. V. A.	29258	29258		
Autres impôts, taxes versements assimilés	1524	1524		
Divers				
Groupe et associés	283849	283849		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	40	40		
Charges constatées d’avance	23529	23529		
TOTAL ETAT DES CREANCES	905067	836056	69011	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	389351	145217	203821	40314
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	379091	379091		
Personnel et comptes rattachés	112089	112089		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	64312	64312		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	74354	74354		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6240	6240		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7218	7218		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1029	1029		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1033684	789550	203821	40314
Emprunts souscrits en cours d’exercice	300000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	42872			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel