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BILAN TCM 2018 Siren 393732763
ACTIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial 3049 3049 3049
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions 7501 253 7248
Installations techniques, matériel et outillage industriels 101422 87348 14074 19294
Autres immobilisations corporelles 216140 130405 85735 119161
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 4485 4485 4341
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 680 680 831
TOTAL (I) 333277 218006 115271 146675
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 62149 62149 62672
En cours de production de biens 49172 49172 29783
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 430766 430766 428480
Autres créances 392014 392014 238140
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 178599 178599 20207
Charges constatées d’avance 23363 23363 17402
TOTAL (II) 1136064 1136064 796685
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 1469341 218006 1251335 943360
PASSIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Capital social ou individuel 300000 300000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 30000 30000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 55718 145184
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 33736 -89467
Subventions d’investissement
Provisions réglementées 6374
TOTAL (I) 425828 385718
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 2145
Provisions pour charges
TOTAL (III) 2145
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 107156 84221
Emprunts et dettes financières divers (4)
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 5918
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 368999 238456
Dettes fiscales et sociales 255747 234006
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 35767 960
Produits constatés d’avance (2) 49775
TOTAL (IV) 823363 557643
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 1251335 943360
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 748020 497145
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens -5901 -5901
Production vendue services 2392227 2392227 2336987
Chiffres d’affaires nets 2386326 2386326 2336987
Production stockée 19389 -67291
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 4000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 2506 15556
Autres produits 850 2158
Total des produits d’exploitation (I) 2409071 2291410
Achats de marchandises (y compris droits de douane) -148 -380
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 661787 734714
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 523 6440
Autres achats et charges externes 749687 719373
Impôts, taxes et versements assimilés 20834 20602
Salaires et traitements 633151 682126
Charges sociales 215707 190471
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 39671 28364
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 2145
Autres charges 3793 2504
Total des charges d’exploitation (II) 2327150 2384216
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 81921 -92806
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 3579 1627
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 162 2603
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 3741 4229
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 850 820
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement 4681
Total des charges financières (VI) 850 5501
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 2891 -1272
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 84812 -94078
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 10800
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 10800
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 48861 156
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 10772
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 6374
Total des charges exceptionnelles (VIII) 66007 156
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -55207 -156
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux -4131 -4767
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 2423612 2295639
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 2389876 2385106
BENEFICE OU PERTE 33736 -89467
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier 21826
Renvois : Transfert de charges 2506 15556
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant 28329 4570
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) 1900 1520
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 8114
Total Immobilisations corporelles 319996 18846
Total Immobilisations financières 5172 144
Total Général 333282 18990
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 5065 3049
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 13779 325063
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 151 5165
Total Général 18995 333277
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 5065 5065
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 181542 39671 3208 218006
AMORTISSEMENTS Total Général 186607 39671 8273 218006
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires 6374
Total Provisions réglementées 6374 6374
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges 2145
Total Provisions pour risques et charges 2145 2145
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL 8519 8519
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 2145
- Financières
- Exceptionnelles 6374
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 680 680
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 430766 430766
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 41624 41624
T. V. A. 27551 27551
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 16029 16029
Groupe et associés 283403 283403
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 23407 23407
Charges constatées d’avance 23363 23363
TOTAL ETAT DES CREANCES 846824 846144 680
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 107156 37731 69425
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 368999 368999
Personnel et comptes rattachés 92638 92638
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 78641 78641
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 75255 75255
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 9213 9213
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 35767 35767
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 49775 49775
TOTAL – ETAT DES DETTES 817445 748020 69425
Emprunts souscrits en cours d’exercice 59400
Emprunts remboursés en cours d’exercice 36466
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Effectif moyen du personnel