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BILAN SARL OLFADIEZ 2021 Siren 393719737				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	13535	12950	585	650
Fonds commercial	114320		114320	114320
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	13664	7231	6433	4709
Autres immobilisations corporelles	182889	164412	18476	9968
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	207		207	207
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	90		90	90
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	324704	184594	140111	129944
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	1350		1350	1035
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	12431		12431	9547
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	963574	16220	947354	599666
Autres créances	70948		70948	76612
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	421417		421417	557287
Charges constatées d’avance	204		204	200
TOTAL (II)	1469924	16220	1453704	1244346
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1794629	200814	1593815	1374290
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	8120		8120	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6720		6720	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	166042		134664	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	77979		31378	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	298862		220882	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles	111		48	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	426385		468905	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5147		5836	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	10955		1428	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	576247		427863	
Dettes fiscales et sociales	262226		238017	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	13882		11311	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1294953		1153408	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1593815		1374290	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1004430		1151980	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	23309		162	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2513947		2513947	1870408
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	2513947		2513947	1870408
				
Production stockée			315	-723
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			37506	8799
Autres produits			160	75
Total des produits d’exploitation (I)			2551927	1878559
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1535381	1126690
Variation de stock (marchandises)			-2884	1713
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3063	-14
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			250607	237282
Impôts, taxes et versements assimilés			15529	10188
Salaires et traitements			456947	330219
Charges sociales			166894	114817
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11695	15826
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			654	1791
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1542	390
Total des charges d’exploitation (II) 			2439428	1838902
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			112499	39657
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			89	155
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			89	155
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5097	2028
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5097	2028
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5008	-1872
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			107491	37785
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	36		1233	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	36		1233	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7294		2151	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7294		2151	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-7259		-918	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	22253		5489	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2552052		1879948	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2474072		1848569	
BENEFICE OU PERTE	77979		31378	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		126695		1160
Total Immobilisations corporelles		175851		21959
Total Immobilisations financières		297		
Total Général		302843		23119
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				127855
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1257	196553
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				297
Total Général			1257	324704
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11725	1226		12950
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	161174	10470		171643
AMORTISSEMENTS Total Général	172899	11695		184594
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	15566	654		16220
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	15566	654		16220
TOTAL GENERAL	15566	654		16220
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		654		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	20661	20661		
Autres créances clients	942913	942913		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1850	1850		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	62128	62128		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6971	6971		
Charges constatées d’avance	204	204		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1034726	1034726		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	111	111		
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	23309	23309		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	403076	123508	279568	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	576247	576247		
Personnel et comptes rattachés	62896	62896		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	58910	58910		
Impôts sur les bénéfices	22253	22253		
T.V.A.	115125	115125		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3042	3042		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5147	5147		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	13882	13882		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1283998	1004430	279568	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	65667			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	12			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	12