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BILAN SARL OLFADIEZ 2016 Siren 393719737				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	28722	22635	6086	4566
Fonds commercial	114320		114320	114320
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6572	3727	2844	4158
Autres immobilisations corporelles	135039	96811	38227	40025
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	206		206	206
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	82		82	82
Prêts				
Autres immobilisations financières	7211		7211	5853
TOTAL (I)	292154	123174	168979	169213
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	6475		6475	7410
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	31375		31375	21393
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	501126	15901	485225	431164
Autres créances	36096		36096	31250
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	67461		67461	27219
Charges constatées d’avance	6779		6779	5361
TOTAL (II)	649314	15901	633413	523799
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	941468	139076	802392	693012
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	67200		67200	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	8120		8120	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6720		6720	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	43696		80661	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	7642		-36965	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	133378		125736	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	39868		36423	
Emprunts et dettes financières divers (4)	63234		66234	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			7655	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	347071		286765	
Dettes fiscales et sociales	185435		142761	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	33403		27435	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	669013		567276	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	802392		693012	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	644683		533533	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1529312	11301	1540613	1304801
Production vendue biens				
Production vendue services	31777		31777	25162
Chiffres d’affaires nets	1561090	11301	1572391	1329964
				
Production stockée			-935	5325
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			500	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4702	2348
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			1576658	1337637
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			839216	700082
Variation de stock (marchandises)			-9982	-7314
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			220606	216848
Impôts, taxes et versements assimilés			10009	8753
Salaires et traitements			358308	319303
Charges sociales			130192	117833
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			17304	21411
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			373	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3341	339
Total des charges d’exploitation (II) 			1569370	1377258
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			7288	-39621
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6	6
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				6
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			875	1016
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			875	1016
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-875	-1009
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			6413	-40630
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1600		5179	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1600		5179	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	370		1513	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	370		1513	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1229		3665	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE	7642		-36965	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	2736			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	4362		4362	
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7212	7212		
Clients douteux ou litigieux	26438			
Autres créances clients	474689			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1450			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	13050			
T. V. A.	15704			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5893			
Charges constatées d’avance	6779			
TOTAL ETAT DES CREANCES	551214	551214		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1	1		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	39867	15536	24331	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	347072	347072		
Personnel et comptes rattachés	44231	44231		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	82744	82744		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	58191	58191		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	270	270		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	63235	63235		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	33404	33404		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	669014	644683	24331	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel