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BILAN SARL DE L ABBAYE NOTRE DAME DES GARDES 2018 Siren 393714795				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	5418	4002	1415	969
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	147725	101576	46148	54585
Autres immobilisations corporelles	206366	177699	28666	21154
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	275		275	275
TOTAL (I)	359784	283278	76505	76983
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	9160		9160	7250
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	61521		61521	54005
Marchandises	82715		82715	86558
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	21736	823	20912	28097
Autres créances	2007		2007	8117
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	13599		13599	17140
Charges constatées d’avance	2391		2391	1571
TOTAL (II)	193132	823	192308	202741
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	552917	284102	268814	279725
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	15360		15360	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1536		1536	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	133625		119523	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	11796		14101	
Subventions d’investissement	12977		14791	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	175295		165312	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			63746	
Emprunts et dettes financières divers (4)	55000			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	35704		49107	
Dettes fiscales et sociales	2815		1559	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	93519		114412	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	268814		279725	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	93519		66562	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	104152		104152	108059
Production vendue biens	302249		302249	303185
Production vendue services	1263		1263	1684
Chiffres d’affaires nets	407666		407666	412930
				
Production stockée			7516	3683
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2484	2648
Autres produits			78	74
Total des produits d’exploitation (I)			417745	419336
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			59156	64239
Variation de stock (marchandises)			3843	-2192
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			84065	74084
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1910	6168
Autres achats et charges externes			237596	244289
Impôts, taxes et versements assimilés			1383	1451
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			19526	13904
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			823	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4	11
Total des charges d’exploitation (II) 			404489	401958
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			13256	17378
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			75	323
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			75	323
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			768	667
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			768	667
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-692	-343
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			12564	17034
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1814		208	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1814		208	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	499		653	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	499		653	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1314		-445	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2082		2488	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	419635		419869	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	407838		405767	
BENEFICE OU PERTE	11796		14101	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4568		850
Total Immobilisations corporelles		338041		18199
Total Immobilisations financières		275		
Total Général		342884		19049
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5418
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2148	354092
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				275
Total Général			2148	359785
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3598	405		4003
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	262301	19122	2147	279276
AMORTISSEMENTS Total Général	265900	19527	2147	283279
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		823		823
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		823		823
TOTAL GENERAL		823		823
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		823		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	275	275		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	21736	21736		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	861	861		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1147	1147		
Charges constatées d’avance	2391	2391		
TOTAL ETAT DES CREANCES	26411	26411		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	35704	35704		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1460	1460		
T.V.A.	1355	1355		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	55000	55000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	93519	93519		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	63721			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel