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BILAN SARL CASADEM 2020 Siren 393772330				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	24337	23835	502	857
Autres immobilisations corporelles	88254	79969	8285	8674
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14596		14596	14596
TOTAL (I)	127188	103805	23383	24127
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	500		500	3500
Avances et acomptes versés sur commandes	57		57	
Clients et comptes rattachés	143062		143062	209858
Autres créances	3495		3495	2684
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	461		461	461
Disponibilités	61051		61051	1996
Charges constatées d’avance	3727		3727	209
TOTAL (II)	212354		212354	218708
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	339541	103805	235737	242835
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	12000		12000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1200		1200	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	21330		20272	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	9190		1058	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	43720		34530	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	50000		14927	
Emprunts et dettes financières divers (4)	10074		11970	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	7209		9091	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13785		11569	
Dettes fiscales et sociales	69309		119414	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	41641		41334	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	192017		208305	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	235737		242835	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	142017		208305	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			14076	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	447065		447065	446993
Chiffres d’affaires nets	447065		447065	446993
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			50	
Autres produits			32	42
Total des produits d’exploitation (I)			447147	447034
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			3000	-400
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			218407	202838
Impôts, taxes et versements assimilés			13201	12673
Salaires et traitements			157375	180667
Charges sociales			41609	52320
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3566	4091
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	
Total des charges d’exploitation (II) 			437159	452189
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			9988	-5155
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				1
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				1
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1479	2293
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1479	2293
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1479	-2292
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			8509	-7447
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1932		15419	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1932		15419	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1251		6915	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1251		6915	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	681		8505	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	449079		462455	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	439890		461397	
BENEFICE OU PERTE	9190		1058	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	2844		2844	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	50			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		109770		2821
Total Immobilisations financières		14596		
Total Général		124366		2821
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				112591
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				14596
Total Général				127187
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	100239	3566		103805
AMORTISSEMENTS Total Général	100239	3566		103805
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14596	14596		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	143062	143062		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3439	3439		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	56	56		
Charges constatées d’avance	3727	3727		
TOTAL ETAT DES CREANCES	164881	164881		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	50000		50000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	13785	13785		
Personnel et comptes rattachés	19137	19137		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	18110	18110		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	31912	31912		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	150	150		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	10074	10074		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	41641	41641		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	184808	134808	50000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	50009			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	860			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	892		1469	
Location, charges locatives et de copropriété	76598		86113	
Personnel extérieur à l’entreprise	1459			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	5595		7393	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	133863		107864	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	218407		202838	
Taxe professionnelle	8175		8307	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5026		4366	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	13201		12673	
Montant de la TVA. collectée	103243		89399	
Total TVA. déductible sur biens et services	29722		23244	
Effectif moyen du personnel	6			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	6