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BILAN SARL CASADEM 2018 Siren 393772330				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	24337	23125	1212	1567
Autres immobilisations corporelles	85433	73022	12410	3436
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14596		14596	11946
TOTAL (I)	124366	96148	28218	16949
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3100		3100	4000
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	208281		208281	170707
Autres créances	13788		13788	31456
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	461		461	461
Disponibilités	640		640	
Charges constatées d’avance	2385		2385	188
TOTAL (II)	228654		228654	206811
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	353021	96148	256873	223760
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	12000		12000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1200		1200	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	17684		15515	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2588		2168	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	33472		30884	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	20390		22069	
Emprunts et dettes financières divers (4)	11554		17791	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	18399		14887	
Dettes fiscales et sociales	130516		88614	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	42541		49516	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	223401		192877	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	256873		223760	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	223401		192877	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	14501		22069	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	486057		486057	451779
Chiffres d’affaires nets	486057		486057	451779
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			720	1897
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2151	
Autres produits			1	17
Total des produits d’exploitation (I)			488929	453693
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			900	-1900
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			200532	192966
Impôts, taxes et versements assimilés			21315	12740
Salaires et traitements			188541	191085
Charges sociales			52840	58605
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3833	2429
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9	60
Total des charges d’exploitation (II) 			467969	455985
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			20960	-2292
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			99	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			99	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			156	879
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			156	879
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-57	-879
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			20903	-3171
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5121		7567	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5121		7567	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	23436		2227	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	23436		2227	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-18314		5340	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	494150		461260	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	491561		459091	
BENEFICE OU PERTE	2588		2168	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	2844		2833	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2151			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		97317		12453
Total Immobilisations financières		11946		2650
Total Général		109264		15103
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				109770
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				14596
Total Général				124366
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	92315	3833		96148
AMORTISSEMENTS Total Général	92315	3833		96148
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14596	14596		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	208281	208281		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	9555	9555		
T. V. A.	3218	3218		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1015	1015		
Charges constatées d’avance	2385	2385		
TOTAL ETAT DES CREANCES	239050	239050		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	14501	14501		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5889	5889		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	18399	18399		
Personnel et comptes rattachés	21709	21709		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	41625	41625		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	59502	59502		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7680	7680		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	11554	11554		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	42541	42541		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	223401	223401		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	10189			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	4300			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	248		505	
Location, charges locatives et de copropriété	76441		78159	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	7837		6263	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	116005		108039	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	200532		192966	
Taxe professionnelle	16964		6792	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4351		5948	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	21315		12740	
Montant de la TVA. collectée	89725		88944	
Total TVA. déductible sur biens et services	25223		23516	
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	8