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BILAN SARL CASADEM 2016 Siren 393772330				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	24337	22278	2059	2277
Autres immobilisations corporelles	72980	67607	5373	8071
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11946		11946	11946
TOTAL (I)	109264	89885	19378	22294
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2100		2100	3900
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	164667		164667	164212
Autres créances	31089		31089	33017
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	461		461	461
Disponibilités	1128		1128	1974
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	199445		199445	203564
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	308709	89885	218823	225859
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	12000		12000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1200		1200	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	12824		3180	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2692		9644	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	28715		26024	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	13860		15008	
Emprunts et dettes financières divers (4)	10229		10229	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	22556		25680	
Dettes fiscales et sociales	79080		102538	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	64383		46380	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	190108		199835	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	218823		225859	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	190108		199835	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	13860		14261	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	438372		438372	413854
Chiffres d’affaires nets	438372		438372	413854
				
Production stockée				-12600
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			500	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2125	11015
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			440996	412269
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			1800	600
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			197000	204645
Impôts, taxes et versements assimilés			10765	4850
Salaires et traitements			170002	160423
Charges sociales			50775	51208
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3123	3924
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			433464	425650
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			7532	-13382
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				1
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				1
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			465	814
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			465	814
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-465	-813
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			7067	-14194
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	775		26805	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	775		26805	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5150		2967	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5150		2967	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4375		23838	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	441771		439075	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	439079		429431	
BENEFICE OU PERTE	2692		9644	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1680		1830	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2125		9027	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		97111		207
Total Immobilisations financières		11946		
Total Général		109057		207
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				97317
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				11946
Total Général				109264
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	86763	3123		89885
AMORTISSEMENTS Total Général	86763	3123		89885
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11946	11946		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	164667			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1038			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	8126			
T. V. A.	3407			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	18517			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	207703	207703		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	13860	13860		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	22556	22556		
Personnel et comptes rattachés	19228	19228		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	20916	20916		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	38407	38407		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	530	530		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	10229	10229		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	64383	64383		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	190108	190108		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	14			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	761			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2873		8040	
Location, charges locatives et de copropriété	79377		75936	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	6431		8468	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	108319		112201	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	197000		204645	
Taxe professionnelle	6394		1489	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4371		3361	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	10765		4850	
Montant de la TVA. collectée	86429		83835	
Total TVA. déductible sur biens et services	24572		24557	
Effectif moyen du personnel	6		5	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	6		5