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BILAN SA DE CHARVAZ 2019 Siren 393729033				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				8
Frais de développement ou de recherche et développement				8
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				93000
Constructions				120319
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	202144	150538	51606	115681
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	856673		856673	856673
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	250		250	250
TOTAL (I)	1059067	150538	908529	1185923
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1172842		1172842	628412
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	50999		50999	27782
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	722150		722150	300590
Disponibilités	139125		139125	928062
Charges constatées d’avance	2400		2400	2321
TOTAL (II)	2087516		2087516	1887167
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3146583	150538	2996046	3073090
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2312860		2157005	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	540594		605855	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2897454		2806860	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	56007		115966	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2315		3292	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	20639		17099	
Dettes fiscales et sociales	18812		128758	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	819		1115	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	98592		266230	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2996046		3073090	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	98592		210356	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	45825		45825	95630
Chiffres d’affaires nets	45825		45825	95630
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			13902	25980
Autres produits			2360	1273
Total des produits d’exploitation (I)			62087	122884
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			482079	281131
Variation de stock (marchandises)			-544431	-295613
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			200597	267366
Impôts, taxes et versements assimilés			21565	22687
Salaires et traitements			18122	18122
Charges sociales			9933	10337
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			37337	48519
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3	170
Total des charges d’exploitation (II) 			225204	352719
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-163117	-229835
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				638
Produits financiers de participations			600047	324000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			632	1082
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			1560	590
Total des produits financiers (V)			602239	325672
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1528	2528
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1528	2528
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			600711	323144
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			437594	92671
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			68	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	350000		825000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	350000		825068	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2616		24	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	243290		194931	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	245905		194955	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	104095		630113	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1095		116928	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1014327		1273623	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	473733		667768	
BENEFICE OU PERTE	540594		605855	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	13902		25980	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		483473		3232
Total Immobilisations financières		856923		
Total Général		1340396		3232
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			284561	202144
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				856923
Total Général			284561	1059067
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	154473	37337	41272	150538
AMORTISSEMENTS Total Général	154473	37337	41272	150538
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	250		250	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	38905	38905		
T. V. A.	253	253		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	11841	11841		
Charges constatées d’avance	2400	2400		
TOTAL ETAT DES CREANCES	53649	53399	250	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	56007	56007		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	2180	2180		
Fournisseurs et comptes rattachés	20639	20639		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2009	2009		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5756	5756		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11047	11047		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	135	135		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	819	819		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	98592	98592		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	59941			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel