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BILAN SA DE CHARVAZ 2018 Siren 393729033				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	93000		93000	116500
Constructions	130900	10581	120319	259888
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	259573	143892	115681	189797
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	856673		856673	856673
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	250		250	250
TOTAL (I)	1340396	154473	1185923	1423108
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	628412		628412	332799
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				360
Autres créances	27782		27782	428016
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	300590		300590	
Disponibilités	928062		928062	233111
Charges constatées d’avance	2321		2321	2293
TOTAL (II)	1887167		1887167	996579
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3227563	154473	3073090	2419687
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2157005		1798981	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	605855		358023	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2806860		2201005	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	115966		174927	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3292		4190	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	17099		17161	
Dettes fiscales et sociales	128758		18389	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1115		4014	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	266230		218682	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3073090		2419687	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	210356		43966	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				200000
Production vendue biens				
Production vendue services	95630		95630	98068
Chiffres d’affaires nets	95630		95630	298068
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			25980	17099
Autres produits			1273	1
Total des produits d’exploitation (I)			122884	315168
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			281131	5013
Variation de stock (marchandises)			-295613	108739
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			267366	141146
Impôts, taxes et versements assimilés			22687	25924
Salaires et traitements			18122	18122
Charges sociales			10337	10261
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			48519	46899
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			170	523
Total des charges d’exploitation (II) 			352719	356626
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-229835	-41458
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			638	1939
Produits financiers de participations			324000	400425
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1082	5665
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			590	
Total des produits financiers (V)			325672	406090
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2528	3962
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2528	3962
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			323144	402128
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			92671	358730
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	68			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	825000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	825068			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	24		631	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	194931		76	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	194955		707	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	630113		-707	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	116928			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1273623		721258	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	667768		363235	
BENEFICE OU PERTE	605855		358023	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	25980		17099	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		712207		6265
Total Immobilisations financières		856923		
Total Général		1569131		6265
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			235000	483473
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				856923
Total Général			235000	1340396
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	146022	48519	40069	154473
AMORTISSEMENTS Total Général	146022	48519	40069	154473
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	250		250	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	454	454		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	150	150		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	27177	27177		
Charges constatées d’avance	2321	2321		
TOTAL ETAT DES CREANCES	30353	30103	250	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	115966	60092	55874	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	840	840		
Fournisseurs et comptes rattachés	17099	17099		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2195	2195		
Impôts sur les bénéfices	116928	116928		
T.V.A.	83	83		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9551	9551		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2452	2452		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1115	1115		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	266230	210356	55874	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	58902			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel