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BILAN PHILOPTIC 2019 Siren 393741202				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	134581		134581	
Autres immobilisations incorporelles	2487	2487		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	304854	240270	64584	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7350	7439	-89	
Autres immobilisations corporelles	204347	178046	26301	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	838		838	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	74592		74592	
TOTAL (I)	729049	428241	300808	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	152527		152527	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	157		157	
Autres créances	32149		32149	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	38890	2041	36849	
Disponibilités	155063		155063	
Charges constatées d’avance	45384		45384	
TOTAL (II)	424171	2041	422130	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1153220	430283	722938	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	40000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	445805			
Report à nouveau	-249437			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	21283			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	261651			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	50935			
Emprunts et dettes financières divers (4)	8205			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	360321			
Dettes fiscales et sociales	39880			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1947			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	461287			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	722938			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	18			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1197225		1197225	
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	1197225		1197225	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3936	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			1201161	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			387560	
Variation de stock (marchandises)			7697	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			123	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			438065	
Impôts, taxes et versements assimilés			13401	
Salaires et traitements			214230	
Charges sociales			77143	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			26220	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			20759	
Total des charges d’exploitation (II) 			1185197	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			15964	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5878	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5878	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			558	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			558	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			5320	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			21283	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1207039			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1185755			
BENEFICE OU PERTE	21283			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	707			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		137069		
Total Immobilisations corporelles		514080		2680
Total Immobilisations financières		73122		2349
Total Général		724270		5030
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				137069
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			210	516551
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2487			2487
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	399535	26220		425754
AMORTISSEMENTS Total Général	402022	26220		428241
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	74592		74592	
Clients douteux ou litigieux	157		157	
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	17895	17894		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	38241	40509	-2269	
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	45384	45384	8	
TOTAL ETAT DES CREANCES	176268	103788	72479	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	360321	360321		
Personnel et comptes rattachés	34418	34418		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	29632	29632		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7954	7954		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3293	3293		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	8205	8205		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1947	1947		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	445770	445770		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	130			
Location, charges locatives et de copropriété	233463			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	39583			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	273176			
Taxe professionnelle	6457			
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	6457			
Montant de la TVA. collectée	245919			
Total TVA. déductible sur biens et services	183466			
Effectif moyen du personnel	6			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	6