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BILAN PHILOPTIC 2015 Siren 393741202				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	134581		134581	134581
Autres immobilisations incorporelles	2487	1432	1055	1884
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	302677	177703	124974	140703
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6279	1344	4935	4316
Autres immobilisations corporelles	194268	134852	59416	73838
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	838		838	838
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	63611		63611	60649
TOTAL (I)	704742	315332	389410	416809
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	185503		185503	170825
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1543		1543	1079
Autres créances	78104		78104	69623
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	89127	988	88139	96883
Disponibilités	53282		53282	147926
Charges constatées d’avance	55372		55372	53616
TOTAL (II)	462931	988	461943	539952
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1167673	316320	851353	956760
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	445805		445805	
Report à nouveau	-109716			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-56835		-109716	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	323254		380089	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	175390		243995	
Emprunts et dettes financières divers (4)	11891		11891	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	257818		218636	
Dettes fiscales et sociales	82202		101351	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	798		798	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	528099		576671	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	851353		956760	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	389854		411037	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	9296		51276	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1251456	616	1252072	1089908
Production vendue biens				
Production vendue services	5113		5113	2600
Chiffres d’affaires nets	1256569	616	1257185	1092508
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			1729	4
Total des produits d’exploitation (I)			1258914	1092512
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			465434	464924
Variation de stock (marchandises)			-14678	-69170
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			423902	383236
Impôts, taxes et versements assimilés			10593	8964
Salaires et traitements			277590	267497
Charges sociales			95439	91922
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			32071	30421
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			21541	21179
Total des charges d’exploitation (II) 			1311891	1198974
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-52977	-106462
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6326	5924
Reprises sur provisions et transferts de charges			513	60
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			3507	4833
Total des produits financiers (V)			10346	10817
Dotations financières sur amortissements et provisions			988	513
Intérêts et charges assimilées			12117	12561
Différences négatives de change			6	566
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			768	97
Total des charges financières (VI)			13880	13737
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3534	-2920
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-56511	-109382
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	324		334	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	324		334	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-324		-334	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1269259		1103329	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1326094		1213045	
BENEFICE OU PERTE	-56835		-109716	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	33310		28096	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	21521		21176	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		137069		
Total Immobilisations corporelles		529385		1710
Total Immobilisations financières		61487		2962
Total Général		727941		4672
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				137069
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			27871	503224
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				64449
Total Général			27871	704742
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	603	829		1432
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	310529	31242	27871	313899
AMORTISSEMENTS Total Général	311132	32071	27871	315332
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	63611			
Clients douteux ou litigieux	919			
Autres créances clients	624			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	114			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	9012			
T. V. A.	35571			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	23955			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9452			
Charges constatées d’avance	55372			
TOTAL ETAT DES CREANCES	198630	135019	63611	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	9757	9757		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	165633	27388	117395	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	257818	257818		
Personnel et comptes rattachés	33347	33347		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	33615	33615		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	9772	9772		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5469	5469		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	11891	11891		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	798	798		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	528099	389854	117395	20850
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	26646			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel