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BILAN PAC FINANCES 2021 Siren 393753298
ACTIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions 1
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 2574 2574
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 2336778 2336778 2336778
Créances rattachées à des participations 6814341 6814341 6754433
Autres titres immobilisés 17051807 629437 16422369 12082127
Prêts 850000 850000 800000
Autres immobilisations financières 152262 152262 50153
TOTAL (I) 27207764 632012 26575751 22023493
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 139749 139749 183259
Autres créances 68036 68036 1062
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 4700824 4700824 5056732
Charges constatées d’avance
TOTAL (II) 4908610 4908610 5241054
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 32116374 632012 31484362 27264547
PASSIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Capital social ou individuel 38112 38112
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 3811 3811
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 17057459 13465410
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 1234345 3592048
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 18333728 17099383
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 3489981 649637
Emprunts et dettes financières divers (4) 9612594 9449340
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 6390 6373
Dettes fiscales et sociales 34044 59813
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes
Produits constatés d’avance (2) 7622
TOTAL (IV) 13150633 10165164
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 31484362 27264547
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 12845499 9687219
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 3012036
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 242552 242552 267592
Chiffres d’affaires nets 242552 242552 267592
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits
Total des produits d’exploitation (I) 242552 267592
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 32763 33814
Impôts, taxes et versements assimilés 3928 1277
Salaires et traitements 68246 58664
Charges sociales 18898 15904
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 220
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 30
Total des charges d’exploitation (II) 123836 109910
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 118716 157681
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 778379 1311387
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé 114609 76205
Autres intérêts et produits assimilés 191468 107316
Reprises sur provisions et transferts de charges 272459 236142
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement 3432605 5750720
Total des produits financiers (V) 4789522 7481772
Dotations financières sur amortissements et provisions 629437 272459
Intérêts et charges assimilées 124432 103305
Différences négatives de change 377 2936
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement 2575284 7311730
Total des charges financières (VI) 3329531 7690433
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 1459991 -208660
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 1578708 -50979
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 4 2
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 572 5417259
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 576 5417261
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 4 4862
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 1369916
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 4 1374778
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 571 4042483
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 344934 399455
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 5032651 13166626
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 3798305 9574577
BENEFICE OU PERTE 1234345 3592048
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles 2574
Total Immobilisations financières 22295953 8410087
Total Général 22298527 8410087
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 2574
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 3500850 27205189
Total Général 3500850 27207764
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 2574 2574
AMORTISSEMENTS Total Général 2574 2574
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières 272459 629437 272459 629437
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 272459 629437 272459 629437
TOTAL GENERAL 272459 629437 272459 629437
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières 629437 272459
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations 6814341 6814341
Prêts 850000 850000
Autres immobilisations financières 152262 152262
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 139749 139749
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 66814 66814
T. V. A. 1222 1222
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance
TOTAL ETAT DES CREANCES 8024389 7174389 850000
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 3012036 3012036
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 477945 172811 305133
Emprunts et dettes financières divers 5473489 5473489
Fournisseurs et comptes rattachés 6390 6390
Personnel et comptes rattachés 5386 5386
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 4074 4074
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 23795 23795
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 788 788
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 4139105 4139105
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 7622 7622
TOTAL – ETAT DES DETTES 13150633 12845499 305133
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 171692
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Effectif moyen du personnel