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BILAN PAC FINANCES 2018 Siren 393753298				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	2575	1576	999	1857
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3569779		3569779	3569779
Créances rattachées à des participations	5632897		5632897	5258727
Autres titres immobilisés	8995072	454239	8540833	9090466
Prêts				
Autres immobilisations financières				1015
TOTAL (I)	18200322	455815	17744508	17921845
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	186441		186441	156779
Autres créances	4211		4211	9045
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4082260		4082260	536927
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	4272912		4272912	702751
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	3535		3535	2509
TOTAL GENERAL (0 à V)	22476769	455815	22020955	18627105
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	38112		38112	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3811		3811	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	11807522		10732142	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2116207		1075381	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	13965653		11849446	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	3535		2509	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	3535		2509	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	989696		1158076	
Emprunts et dettes financières divers (4)	6826721		5347232	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8753		6216	
Dettes fiscales et sociales	226598		263627	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	8051767		6775150	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	22020954		18627105	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7231548		5785454	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	271236		271236	256581
Chiffres d’affaires nets	271236		271236	256581
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2509	4198
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			273745	260779
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			41538	40588
Impôts, taxes et versements assimilés			1097	949
Salaires et traitements			47118	43433
Charges sociales			13952	12636
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			858	638
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			3535	2509
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			108098	100753
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			165647	160026
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1707293	1157858
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			29165	156971
Autres intérêts et produits assimilés			106132	129694
Reprises sur provisions et transferts de charges			129758	143360
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			5290757	581495
Total des produits financiers (V)			7263105	2028105
Dotations financières sur amortissements et provisions			454239	129758
Intérêts et charges assimilées			117467	75223
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			4346363	605086
Total des charges financières (VI)			4918069	810067
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2345036	1218038
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2510683	1378064
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3		4	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	82063		14937	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	82066		14941	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	82065		14941	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	476541		317624	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7618916		2303825	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5502709		1228444	
BENEFICE OU PERTE	2116207		1075381	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		2574		
Total Immobilisations financières		18049745		4964570
Total Général		18052320		4964570
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2574
Prêts et immobilisations financières			1015	
Total Immobilisations financières			4816568	18197747
Total Général			4816568	18200322
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	717	858		1575
AMORTISSEMENTS Total Général	717	858		1575
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				3534
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	2509	3534	2509	3534
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	129758	454238	129758	454238
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	129758	454238	129758	454238
TOTAL GENERAL	132267	457773	132267	457773
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3534	2509	
                                             - Financières		454238	129758	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	5632897	5632897		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	186441	186441		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	4210	4210		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	5823549	5823549		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	989695	169476	689022	
Emprunts et dettes financières divers	4887097	4887097		
Fournisseurs et comptes rattachés	8752	8752		
Personnel et comptes rattachés	6408	6408		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4530	4530		
Impôts sur les bénéfices	180152	180152		
T.V.A.	34953	34953		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	553	553		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1939623	1939623		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	8051766	7231547	689022	131196
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	168379			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel