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BILAN PAC FINANCES 2017 Siren 393753298				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	2574	717	1856	931
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3569778		3569778	2419443
Créances rattachées à des participations	5258727		5258727	4280371
Autres titres immobilisés	9220224	129758	9090466	6665684
Prêts				
Autres immobilisations financières	1015		1015	17665
TOTAL (I)	18052320	130475	17921844	13384095
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	156778		156778	215082
Autres créances	9045		9045	368765
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	536926		536926	2565977
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	702751		702751	3149825
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	2509		2509	4198
TOTAL GENERAL (0 à V)	18757580	130475	18627104	16538117
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	38112		38112	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3811		3811	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	10732141		9199710	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1075380		1532432	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	11849445		10774065	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	2509		4198	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	2509		4198	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1158075			
Emprunts et dettes financières divers (4)	5347231		5704738	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6216		6338	
Dettes fiscales et sociales	263626		48779	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6775149		5759854	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	18627104		16538117	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5785454		5759854	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	256581		256581	242273
Chiffres d’affaires nets	256581		256581	242273
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4197	3501
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			260778	245775
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			40587	55699
Impôts, taxes et versements assimilés			949	970
Salaires et traitements			43432	31910
Charges sociales			12636	8923
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			638	79
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			2509	4197
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			100753	101781
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			160025	143994
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1157858	1123045
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			15697	72451
Autres intérêts et produits assimilés			129694	148300
Reprises sur provisions et transferts de charges			143359	187168
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			581495	629871
Total des produits financiers (V)			2028104	2160838
Dotations financières sur amortissements et provisions			129758	143359
Intérêts et charges assimilées			75222	75768
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			605086	585814
Total des charges financières (VI)			810067	804943
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1218037	1355894
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1378063	1499889
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3		8	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	14937		33727	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	14940		33727	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	14940		33727	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	317624		1185	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2303824		2440341	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1228444		907910	
BENEFICE OU PERTE	1075380		1532431	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		1010		1563
Total Immobilisations financières		13526523		5624292
Total Général		13527534		5625856
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2574
Prêts et immobilisations financières			17665	
Total Immobilisations financières			1101070	18049745
Total Général			1101070	18052320
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	79	638		717
AMORTISSEMENTS Total Général	79	638		717
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				2509
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	4197	2509	4197	2509
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	143359	129758	143359	129758
TOTAL GENERAL	147557	132267	147557	132267
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2509	4197	
                                             - Financières		129758	143359	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	5258727	5258727		
Prêts				
Autres immobilisations financières	1015	1015		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	156778			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3013			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6032			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	5425566	5425566		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1158075	168379	684562	
Emprunts et dettes financières divers	4626458	4626458		
Fournisseurs et comptes rattachés	6216	6216		
Personnel et comptes rattachés	4234	4234		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7912	7912		
Impôts sur les bénéfices	224842	224842		
T.V.A.	26129	26129		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	508	508		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	720773	720773		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6775149	5785454	684562	305133
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1200000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	41924			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	3