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BILAN MES CLEFS 2016 Siren 393760400
ACTIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 423386 290287 133099 76553
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles 16850
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 21657 8962 12696 17027
Autres immobilisations corporelles 158189 52762 105428 112096
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 9650 9650 9188
TOTAL (I) 612883 352011 260872 231713
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 42008 42008 36457
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 161636 8171 153465 172299
Autres créances 149867 149867 108724
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 484465 484465 491462
Charges constatées d’avance 28783 28783 19200
TOTAL (II) 866758 8171 858587 828143
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 1479641 360182 1119459 1059856
PASSIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Capital social ou individuel 7622 7622
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 762 762
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau 332500 256955
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 242838 235545
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 583723 500885
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 10500
Provisions pour charges
TOTAL (III) 10500
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 103 29
Emprunts et dettes financières divers (4) 88 1496
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 388638 344110
Dettes fiscales et sociales 138611 186530
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 8295 11667
Produits constatés d’avance (2) 4638
TOTAL (IV) 535736 548471
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 1119459 1059856
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 2521236 16521 2537756 2309690
Production vendue biens
Production vendue services 279797 2091 281887 224496
Chiffres d’affaires nets 2801032 18611 2819644 2534186
Production stockée
Production immobilisée 47970 56557
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 5968 8894
Autres produits 6926 3421
Total des produits d’exploitation (I) 2880508 2603058
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 1397731 1271751
Variation de stock (marchandises) -5550 -19635
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 549310 517688
Impôts, taxes et versements assimilés 14936 14233
Salaires et traitements 367675 311075
Charges sociales 147514 129853
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 56518 35973
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 4836 1966
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 2842 5229
Total des charges d’exploitation (II) 2535812 2268134
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 344696 334924
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 6133 4108
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 6133 4108
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 6
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 6
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 6133 4102
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 350828 339026
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 1500
Reprises sur provisions et transferts de charges 10500
Total des produits exceptionnels (VII) 12000
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 14205 205
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 1326
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 15531 205
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -3531 -205
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 104459 103276
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 2898640 2607166
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 2655802 2371620
BENEFICE OU PERTE 242838 235545
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 360814 88611
Total Immobilisations corporelles 169451 14780
Total Immobilisations financières 9188 462
Total Général 539453 103853
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 16850 9189 423386
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 4384 179847
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 9650
Total Général 16850 13573 612883
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 267412 32065 9189 290287
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 40328 24454 3058 61724
AMORTISSEMENTS Total Général 307739 56518 12247 352011
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges 10500 10500
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 3905 4836 571 8171
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 3905 4836 571 8171
TOTAL GENERAL 14405 4836 11071 8171
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 9650
Clients douteux ou litigieux 10258
Autres créances clients 151378
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 346
Impôts sur les bénéfices 16385
T. V. A. 39739
Autres impôts, taxes versements assimilés 3730
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 89667
Charges constatées d’avance 28783
TOTAL ETAT DES CREANCES 349936 340286 9650
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 103 103
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 388638 388638
Personnel et comptes rattachés 16812 16812
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 72597 72597
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 39838 39838
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 9364 9364
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 88 88
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8295 8295
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 535736 535736
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Effectif moyen du personnel