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BILAN MAJACAN 2018 Siren 393755921				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	121959		121959	
Immobilisations incorporelles – Autres	5200	1300	3900	
Immobilisations corporelles	106238	51118	55120	
Immobilisations financières	174		174	
Total Actif Immobilisé	233571	52418	181153	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	512		512	
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	840		840	
Créances – Autres	2042		2042	
Valeurs mobilières de placement	60000		60000	
Disponibilités	113893		113893	
Caisse				
Charges constatées d’avance	3193		3193	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	180480		180480	
Total général Actif	414051			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			139948	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			13995	
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			111419	
Résultat de l’exercice			58563	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			323925	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			4964	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			5515	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		9		
Autres dettes			27229	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			37709	
Total général Passif			361634	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			2026	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			62067	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			25008	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	13649			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	349031			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	4659			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	367339			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	11377			
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	16358			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	113			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	76469			
(dont taxe professionnelle)	1315			
Impôts, taxes et versements assimilés	6430			
Rémunérations du personnel 	124217			
Charges sociales	26259			
Dotations aux amortissements	39574			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	717			
Total des charges d’exploitation	301515			
Résultat d’exploitation	65824			
Produits financiers	26			
Produits exceptionnels	25008			
Charges financières	19278			
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	13018			
Bénéfice ou perte	58563			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	72396			
Effectif moyen du personnel	4			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	12013			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations			5200	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles			9550	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			51271	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			4639	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			957	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			234405	
Total Immobilisations (Augmentations)			62067	
Total Immobilisations (Diminutions)			62901	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			19278	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			5730	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			5730	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			72396	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			12013	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel