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BILAN MAJACAN 2016 Siren 393755921				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	121959		121959	
Immobilisations incorporelles – Autres	9550	8476	1074	
Immobilisations corporelles	91644	49103	42542	
Immobilisations financières	174		174	
Total Actif Immobilisé	223327	57578	165749	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	752		752	
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	7078		7078	
Valeurs mobilières de placement	40000		40000	
Disponibilités	112342		112342	
Caisse				
Charges constatées d’avance	2056		2056	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	162228		162228	
Total général Actif	385556			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			139948	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			13995	
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			97088	
Résultat de l’exercice			37094	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			288124	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			1558	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		114		
Autres dettes			38295	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			39853	
Total général Passif			327977	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			45405	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			19425	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	1291			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	299672			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	3057			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	304020			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	731			
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	21194			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	94			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	71296			
(dont taxe professionnelle)	1422			
Impôts, taxes et versements assimilés	6055			
Rémunérations du personnel 	103519			
Charges sociales	23304			
Dotations aux amortissements	47077			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	21			
Total des charges d’exploitation	273290			
Résultat d’exploitation	30730			
Produits financiers	46			
Produits exceptionnels	19425			
Charges financières	7637			
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	5470			
Bénéfice ou perte	37094			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	60193			
Effectif moyen du personnel	4			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	6887			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			42262	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			502	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			2641	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			221867	
Total Immobilisations (Augmentations)			45405	
Total Immobilisations (Diminutions)			43943	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			7636	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			19425	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			11789	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			60193	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			6887	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel