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BILAN LA COMTESSE DE TREVISE 2017 Siren 393721626				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	590000		590000	590000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2250		2250	2250
Constructions	20250	14087	6163	8188
Installations techniques, matériel et outillage industriels	81664	74076	7588	7638
Autres immobilisations corporelles	233646	216726	16920	34354
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20142		20142	20142
TOTAL (I)	947952	304889	643063	662572
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	8182		8182	7809
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	916		916	966
Avances et acomptes versés sur commandes	300		300	300
Clients et comptes rattachés	38		38	1969
Autres créances	38104		38104	49584
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	54372		54372	54372
Disponibilités	294095		294095	242517
Charges constatées d’avance	28218		28218	15125
TOTAL (II)	424224		424224	372642
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1372176	304889	1067287	1035214
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	38		38	
Report à nouveau	708146		689817	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-13146		18329	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	703422		716568	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	86975		79653	
TOTAL (III)	86975		79653	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	69800		90206	
Emprunts et dettes financières divers (4)	69317		54729	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	71820		37209	
Dettes fiscales et sociales	65952		56849	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	276889		238992	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1067287		1035214	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	228008		169192	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	46594		46594	50124
Production vendue biens	973383		973383	1029021
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	1019977		1019977	1079145
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1458	-1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			81764	91916
Autres produits			129	395
Total des produits d’exploitation (I)			1103328	1170456
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			24364	25942
Variation de stock (marchandises)			50	7
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			219832	218974
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-373	2694
Autres achats et charges externes			156887	169921
Impôts, taxes et versements assimilés			31663	16237
Salaires et traitements			419267	486107
Charges sociales			147641	123289
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			27058	27850
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			86975	79653
Autres charges			1072	8
Total des charges d’exploitation (II) 			1114436	1150682
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-11108	19774
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			61	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			61	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2014	1445
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2014	1445
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1954	-1445
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-13062	18329
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	84			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	84			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-84			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1103389		1170456	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1116535		1152127	
BENEFICE OU PERTE	-13146		18329	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	20719		30303	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2111		3962	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	52395		21271	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		590000		
Total Immobilisations corporelles		330261		7549
Total Immobilisations financières		20142		
Total Général		940403		7549
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				590000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				337810
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				20142
Total Général				947952
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	277831	27058		304889
AMORTISSEMENTS Total Général	277831	27058		304889
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer	9653	16975	9653	16975
Autres provisions pour risques et charges				70000
Total Provisions pour risques et charges	79653	86975	79653	86975
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	79653	86975	79653	86975
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		86975	79653	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20142	20142		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	38			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	25710			
T. V. A.	5242			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7151			
Charges constatées d’avance	28218			
TOTAL ETAT DES CREANCES	86501	86501		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	69800	20919	48881	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	71820	71820		
Personnel et comptes rattachés	53715	53715		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12237	12237		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	69317	69317		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	276889	228008	48881	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	46797		46192	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	20780		19503	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	89310		104226	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	156887		169921	
Taxe professionnelle	2908		2845	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	28755		13392	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	31663		16237	
Montant de la TVA. collectée	63006		65841	
Total TVA. déductible sur biens et services	47581		50318	
Effectif moyen du personnel	14		15	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	14		15