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BILAN IMMINVEST 2018 Siren 393706593				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	465981	152207	313774	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	2099	488	1611	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	500		500	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	417		417	
TOTAL (I)	468997	152695	316302	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3875459		3875459	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	437133		437133	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	28976		28976	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	4341568		4341568	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4810565	152695	4657870	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	7622			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	199441			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	256347			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	464172			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1938311			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1267223			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8800			
Dettes fiscales et sociales	122375			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	856989			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4193698			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4657870			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4193698			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1827000			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1250000		1250000	
Production vendue biens				
Production vendue services	22809	158524	181333	
Chiffres d’affaires nets	1272809	158524	1431333	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			1431333	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			560200	
Variation de stock (marchandises)			433262	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			15500	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			130722	
Impôts, taxes et versements assimilés			59272	
Salaires et traitements			72	
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8966	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			1207994	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			223339	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			76363	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			76363	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-76363	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			146977	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1937			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	331956			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	333893			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2600			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	186621			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	189221			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	144672			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	35302			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1765226			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1508879			
BENEFICE OU PERTE	256347			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	3047			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		465981		2099
Total Immobilisations financières		917		
Total Général		466898		2099
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				468080
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				917
Total Général				468997
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	143729	8966		152695
AMORTISSEMENTS Total Général	143729	8966		152695
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	417		417	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	122	122		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	409992	409992		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	27019	27019		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	437550	437133	417	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1827000	1827000		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	111311	111311		
Emprunts et dettes financières divers	60033	60033		
Fournisseurs et comptes rattachés	8800	8800		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	119132	119132		
T.V.A.	3243	3243		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1207190	1207190		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	856989	856989		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4193698	4193698		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	660000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	24117			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	59667			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	46937			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	130722			
Taxe professionnelle	471			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	58801			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	59272			
Montant de la TVA. collectée	3243			
Total TVA. déductible sur biens et services	11			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel