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BILAN IMMINVEST 2017 Siren 393706593				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	465981	143729	322252	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	500		500	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	417		417	
TOTAL (I)	466898	143729	323169	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4202700		4202700	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	139914		139914	
Autres créances	363889		363889	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	837		837	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	4707340		4707340	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5174239	143729	5030509	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	7622			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	184399			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	15042			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	207825			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2933990			
Emprunts et dettes financières divers (4)	173512			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	35772			
Dettes fiscales et sociales	30596			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1648815			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4822684			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5030509			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4822684			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2162679			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1104689		1104689	
Production vendue biens				
Production vendue services	20000	129451	149451	
Chiffres d’affaires nets	1124689	129451	1254140	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			43642	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			1297783	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1138302	
Variation de stock (marchandises)			-2300	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			111258	
Impôts, taxes et versements assimilés			63811	
Salaires et traitements				
Charges sociales			1395	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8478	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			1320944	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-23162	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			8979	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8979	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			92726	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			92726	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-83747	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-106909	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	140619			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	140619			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2154			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	15000			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	17154			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	123465			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1515			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1447381			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1432339			
BENEFICE OU PERTE	15042			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	2826			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	1395			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		465981		
Total Immobilisations financières		917		
Total Général		466898		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				465981
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				917
Total Général				466898
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	135251	8478		143729
AMORTISSEMENTS Total Général	135251	8478		143729
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	43642		43642	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	43642		43642	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			43642	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	417		417	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	139914	139914		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1505	1505		
T. V. A.	111	111		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	333289	333289		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	28984	28984		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	504221	503803	417	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2162679	2162679		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	771311	771311		
Emprunts et dettes financières divers	47852	47852		
Fournisseurs et comptes rattachés	35772	35772		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5596	5596		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	25000	25000		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	125660	125660		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1648815	1648815		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4822684	4822684		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	14909			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	21521			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	74827			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	111258			
Taxe professionnelle	261			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	63550			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	63811			
Montant de la TVA. collectée	4000			
Total TVA. déductible sur biens et services	4114			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel