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BILAN HERAIL 2020 Siren 393752894				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	634	399	235	391
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	21020	15310	5710	7812
Installations techniques, matériel et outillage industriels	21588	6515	15073	19253
Autres immobilisations corporelles	97289	68589	28699	27286
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	120000		120000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2100		2100	2100
TOTAL (I)	262631	90813	171818	56843
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	265003		265003	127263
Avances et acomptes versés sur commandes	2300		2300	
Clients et comptes rattachés	342812	745	342067	371955
Autres créances	114832	13000	101832	15615
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	15		15	15
Disponibilités	104965		104965	187114
Charges constatées d’avance	16214		16214	18934
TOTAL (II)	846142	13745	832397	720897
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1108773	104558	1004215	777740
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles	7816		7816	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	72268		53041	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-7061		19228	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	117023		124084	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	192588		35013	
Emprunts et dettes financières divers (4)	10380		29912	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2706		150	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	595733		505745	
Dettes fiscales et sociales	84884		81938	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	902		899	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	887192		653656	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1004215		777740	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	700441		626707	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1109951		1109951	1211932
Production vendue biens				
Production vendue services	115299		115299	128434
Chiffres d’affaires nets	1225250		1225250	1340366
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			14500	1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			13698	2604
Autres produits			5126	10132
Total des produits d’exploitation (I)			1258574	1354101
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			921603	855566
Variation de stock (marchandises)			-137739	-32091
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			203229	201664
Impôts, taxes et versements assimilés			19873	10030
Salaires et traitements			154037	182297
Charges sociales			82939	86928
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			16143	10549
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			745	4937
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				7000
Autres charges			7179	2023
Total des charges d’exploitation (II) 			1268009	1328901
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-9434	25200
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			447	209
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			447	209
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-447	-209
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-9881	24991
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2827			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2827			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			35	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	6			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			6	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6		41	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2820		-41	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			5722	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1261401		1354101	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1268461		1334874	
BENEFICE OU PERTE	-7061		19228	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	8761		2604	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	813		638	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		634		
Total Immobilisations corporelles		128933		15652
Total Immobilisations financières		2100		131500
Total Général		131667		147152
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				634
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4689	139897
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			11500	122100
Total Général			16189	262631
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	243	156		399
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	74581	15987	154	90414
AMORTISSEMENTS Total Général	74824	16143	154	90813
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2100	2100		
Clients douteux ou litigieux	894	894		
Autres créances clients	341918	341918		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3050	3050		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	4293	4293		
T. V. A.	32184	32184		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	13714	13714		
Groupe et associés	37617	37617		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	23975	23975		
Charges constatées d’avance	16214	16214		
TOTAL ETAT DES CREANCES	475959	475959		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	192588	8543	184045	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	595733	595733		
Personnel et comptes rattachés	17333	17333		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	54547	54547		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	9957	9957		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3047	3047		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	10380	10380		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	902	902		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	884486	700441	184045	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	160000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2424			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel