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BILAN GELAIN SARL 2018 Siren 393713300				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	14878	14878		
Fonds commercial	220243		220243	220243
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	213285	206256	7029	11106
Autres immobilisations corporelles	282066	267949	14117	26512
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	730473	489083	241389	257861
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1454480	151217	1303262	1085488
Avances et acomptes versés sur commandes				570327
Clients et comptes rattachés	327782	9768	318014	142998
Autres créances	56442		56442	59997
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	53329		53329	88255
Charges constatées d’avance	20418		20418	19910
TOTAL (II)	1912453	160985	1751467	1966977
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2642926	650069	1992857	2224839
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	560601		552960	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	9611		7640	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	680212		670601	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	8740		8740	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	8740		8740	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	418445		353875	
Emprunts et dettes financières divers (4)	44753		5279	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	592386		907518	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	131114		163047	
Dettes fiscales et sociales	113719		112260	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3485		3516	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1303904		1545498	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1992857		2224839	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	711518		611768	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	392183		296755	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2332195	103207	2435403	3213539
Production vendue biens				
Production vendue services	408682	700	409382	430380
Chiffres d’affaires nets	2740877	103907	2844785	3643920
				
Production stockée				-25357
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			220668	165319
Autres produits			2422	1545
Total des produits d’exploitation (I)			3067876	3785428
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2219764	2253666
Variation de stock (marchandises)			-209749	401608
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			319803	397298
Impôts, taxes et versements assimilés			26188	24716
Salaires et traitements			368010	384440
Charges sociales			162432	161503
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			16472	25050
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			152590	159242
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			202	403
Total des charges d’exploitation (II) 			3055715	3807929
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			12160	-22501
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2410	4467
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2410	4467
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2410	-4467
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			9750	-26969
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			43350	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			43350	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	16			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			8740	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	16		8740	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-16		34610	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	123			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3067876		3828778	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3058264		3821137	
BENEFICE OU PERTE	9611		7640	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3201	
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			3201	
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				8740
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	8740			8740
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	8740			8740
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	11927			
Autres créances clients	315856			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	22926			
T. V. A.	2634			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	13276			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	17606			
Charges constatées d’avance	20419			
TOTAL ETAT DES CREANCES	404644	404644		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	392183	392183		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	26262	26262		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	131115	131115		
Personnel et comptes rattachés	54775	54775		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	36574	36574		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	12788	12788		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9582	9582		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	44754	44754		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3486	3486		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	711519	711519		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel