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BILAN GELAIN SARL 2017 Siren 393713300				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	14878	14878		1857
Fonds commercial	220243		220243	220243
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	213285	202178	11106	10905
Autres immobilisations corporelles	285268	258756	26512	44106
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	733675	475813	257861	277112
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				25357
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1244730	159242	1085488	1538046
Avances et acomptes versés sur commandes	570327		570327	181592
Clients et comptes rattachés	151393	8395	142998	143315
Autres créances	59997		59997	46404
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	88255		88255	149953
Charges constatées d’avance	19910		19910	17813
TOTAL (II)	2134615	167637	1966977	2102483
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2868290	643451	2224839	2379595
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	552960		547214	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	7640		5745	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	670601		662960	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	8740			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	8740			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	353875		396344	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5279		11860	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	907518		933050	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	163047		211971	
Dettes fiscales et sociales	112260		157295	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3516		6112	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1545498		1716635	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2224839		2379595	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	5279			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2728630	484908	3213539	4229923
Production vendue biens				
Production vendue services	425484	4896	430380	410162
Chiffres d’affaires nets	3154115	489804	3643920	4640085
				
Production stockée			-25357	25357
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			165319	176324
Autres produits			1545	4187
Total des produits d’exploitation (I)			3785428	4845954
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2253666	4121144
Variation de stock (marchandises)			401608	-399616
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			397298	379952
Impôts, taxes et versements assimilés			24716	27228
Salaires et traitements			384440	403579
Charges sociales			161503	164969
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			25050	28443
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			159242	108292
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			403	115
Total des charges d’exploitation (II) 			3807929	4834109
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-22501	11844
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4467	6099
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4467	6099
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4467	-6099
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-26969	5745
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	43350			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			3877	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	43350		3877	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			3877	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	8740			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8740		3877	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	34610			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3828778		4849831	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3821138		4844086	
BENEFICE OU PERTE	7640		5745	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				8740
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		8740		8740
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		8740		8740
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	10042			
Autres créances clients	141352			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	19917			
T. V. A.	3358			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	18630			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	18093			
Charges constatées d’avance	19910			
TOTAL ETAT DES CREANCES	231301	231301		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	296755	296755		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	57120	30909	-26211	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	163048	163048		
Personnel et comptes rattachés	56182	56182		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	39913	39913		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6172	6172		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9994	9994		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5280	5280		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3516	3516		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	637980	611769		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel