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BILAN GELAIN SARL 2016 Siren 393713300				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	14878	13020	1857	4334
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	220243		220243	220243
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	209975	199070	10905	13227
Autres immobilisations corporelles	285268	241161	44106	42011
Immobilisations en cours				25428
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	730365	453252	277112	305245
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	25357		25357	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1646338	108292	1538046	1130979
Avances et acomptes versés sur commandes	181592		181592	
Clients et comptes rattachés	151710	8395	143315	105658
Autres créances	46404		46404	106638
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	149953		149953	150434
Charges constatées d’avance	17813		17813	13351
TOTAL (II)	2219171	116687	2102483	1507062
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2949536	569940	2379595	1812308
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	547214		543715	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	5745		3499	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	662960		657214	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	396344		332789	
Emprunts et dettes financières divers (4)	11860		16012	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	933050		394582	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	211971		218571	
Dettes fiscales et sociales	157295		173957	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6112		19179	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1716635		1155093	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2379595		1812308	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	726574		673401	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	309067		202700	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3992373	237550	4229923	3634009
Production vendue biens				
Production vendue services	410162		410162	396504
Chiffres d’affaires nets	4402535	237550	4640085	4030514
				
Production stockée			25357	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				126
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			176324	236339
Autres produits			4187	17192
Total des produits d’exploitation (I)			4845954	4284171
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4121144	3209747
Variation de stock (marchandises)			-399616	-45653
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			379952	375365
Impôts, taxes et versements assimilés			27228	20718
Salaires et traitements			403579	402179
Charges sociales			164969	164288
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			28443	24497
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			108292	115930
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			115	14719
Total des charges d’exploitation (II) 			4834109	4281793
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			11844	2378
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6099	6879
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6099	6879
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6099	-6879
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			5745	-4500
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3877		8000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3877		8000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3877			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3877			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			8000	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4849831		4292171	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4844086		4288672	
BENEFICE OU PERTE	5745		3499	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		235121		
Total Immobilisations corporelles		506779		29616
Total Immobilisations financières				
Total Général		741900		29616
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				235121
Virement postes immobilisations corporelles en cours		25428		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		25428	15723	495243
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général		25428	15723	730365
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10544	2476		13020
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	426111	25967	11846	440232
AMORTISSEMENTS Total Général	436655	28443	11846	453252
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	10041			
Autres créances clients	141669			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	20809			
T. V. A.	9080			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	15891			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	624			
Charges constatées d’avance	17813			
TOTAL ETAT DES CREANCES	215928	215928		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	309067	309067		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	87276	30266	57010	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	211971	211971		
Personnel et comptes rattachés	67300	67300		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	39590	39590		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	38485	38485		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11919	11919		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	11860	11860		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6112	6112		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	783585	726574	57010	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	42729			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel