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BILAN GELAIN SARL 2015 Siren 393713300				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	14878	10544	4334	6810
Fonds commercial	220243		220243	220243
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	207086	193858	13227	16511
Autres immobilisations corporelles	274264	232252	42011	57248
Immobilisations en cours	25428		25428	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	741900	436655	305245	300813
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1246721	115742	1130979	1061425
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	114168	8509	105658	174433
Autres créances	106638		106638	273532
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	150434		150434	38278
Charges constatées d’avance	13351		13351	15058
TOTAL (II)	1631314	124251	1507062	1562728
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2373215	560907	1812308	1863541
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	543715		578243	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3499		-34527	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	657214		653715	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	332789		522767	
Emprunts et dettes financières divers (4)	16012		23604	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	394582		199704	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	218571		279055	
Dettes fiscales et sociales	173957		168605	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	19179		16087	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1155093		1209826	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1812308		1863541	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	673401		880182	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	202700		324825	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3383807		3634009	3859742
Production vendue biens				
Production vendue services	396504		396504	340139
Chiffres d’affaires nets	3780312		4030514	4199882
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			126	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			236339	164099
Autres produits			17192	8323
Total des produits d’exploitation (I)			4284171	4372305
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3209747	3419062
Variation de stock (marchandises)			-45653	-98778
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			375365	408050
Impôts, taxes et versements assimilés			20718	15842
Salaires et traitements			402179	351155
Charges sociales			164288	149095
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			24497	28075
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			115930	140257
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			14719	1556
Total des charges d’exploitation (II) 			4281793	4414316
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2378	-42011
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6879	10965
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6879	10965
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6879	-10965
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-4500	-52976
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8000		22689	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8000		22689	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			2200	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			2041	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			4241	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	8000		18448	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4292171		4394994	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4288672		4429521	
BENEFICE OU PERTE	3499		-34527	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			830	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		235121		
Total Immobilisations corporelles		501850		28929
Total Immobilisations financières				
Total Général		736971		28929
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				235121
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			24000	506779
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			24000	741900
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8067	2476		10544
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	428090	22020	24000	426111
AMORTISSEMENTS Total Général	436158	24497	24000	436655
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	10178			
Autres créances clients	103990			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	29432			
Impôts sur les bénéfices	16943			
T. V. A.	12206			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	15087			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	32970			
Charges constatées d’avance	13351			
TOTAL ETAT DES CREANCES	234158	234158		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	202700	202700		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	130089	42979	87109	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	218571	218571		
Personnel et comptes rattachés	85470	85470		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	56099	56099		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	22247	22247		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10140	10140		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	16012	16012		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	19179	19179		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	760511	673401	87109	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	67773			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel