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BILAN GELAIN SARL 2014 Siren 393713300				
				
ACTIF	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	14878	8067	6810	
Fonds commercial	220243		220243	220243
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	203585	187074	16511	16912
Autres immobilisations corporelles	298264	241016	57248	60958
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	736971	436158	300813	298114
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1201068	139642	1061425	980547
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	197203	22769	174433	98980
Autres créances	273532		273532	74906
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	38278		38278	38318
Charges constatées d’avance	15058		15058	20192
TOTAL (II)	1725140	162412	1562728	1212944
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2462112	598570	1863541	1511059
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	578243		561557	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-34527		16685	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	653715		688243	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	522767		305786	
Emprunts et dettes financières divers (4)	23604		124830	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	199704		68372	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	279055		141646	
Dettes fiscales et sociales	168605		157862	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	16087		24317	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1209826		822815	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1863541		1511059	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	324825		215756	
Dont emprunts participatifs	23604			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3859742		3859742	2941662
Production vendue biens				
Production vendue services	340139		340139	348773
Chiffres d’affaires nets	4199882		4199882	3290436
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			164099	122080
Autres produits			8323	8189
Total des produits d’exploitation (I)			4372305	3420706
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3419062	2465785
Variation de stock (marchandises)			-98778	-27590
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			408050	296355
Impôts, taxes et versements assimilés			15842	20531
Salaires et traitements			351155	345843
Charges sociales			149095	148525
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			28075	37380
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			140257	121742
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1556	1363
Total des charges d’exploitation (II) 			4414316	3409938
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-42011	10768
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10965	6989
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10965	6989
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10965	-6989
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-52976	3779
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	22689		13545	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	22689		13545	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2200		762	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2041			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4241		762	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	18448		12783	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-123	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4394994		3434251	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4429521		3417566	
BENEFICE OU PERTE	-34527		16685	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	830		23299	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		227691		7430
Total Immobilisations corporelles		527060		25385
Total Immobilisations financières				
Total Général		754751		32815
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				235121
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			50595	501850
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			50595	736971
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7448	619		8067
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	449189	27456	48554	428090
AMORTISSEMENTS Total Général	456637	28075	48554	436158
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	27309			
Autres créances clients	169894			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	6458			
Impôts sur les bénéfices	12237			
T. V. A.	34847			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	13577			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	206413			
Charges constatées d’avance	15058			
TOTAL ETAT DES CREANCES	485793	485793		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	324825	324825		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	197942	68003	129939	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	279055	279055		
Personnel et comptes rattachés	58826	58826		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	42465	42465		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	42481	42481		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	24832	24832		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	23604	23604		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	16087	16087		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1010121	880182	129939	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	150000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	42417			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Effectif moyen du personnel