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BILAN FREED OF LONDON PARIS 2021 Siren 393744750				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4287	3373	914	
Fonds commercial	37655		37655	37655
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	253258	216279	36980	56031
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	33		33	33
Prêts				
Autres immobilisations financières	12499		12499	11826
TOTAL (I)	307732	219651	88081	105545
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	342246	148949	193297	198830
Avances et acomptes versés sur commandes	2574		2574	5481
Clients et comptes rattachés	242415	15727	226688	220781
Autres créances	143980		143980	350455
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	135175		135175	147926
Charges constatées d’avance	2466		2466	1064
TOTAL (II)	868856	164675	704180	924538
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1176588	384327	792261	1030082
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	467825		467825	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8360		8360	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	247		247	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-2290900		-2174477	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-211634		-116424	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-2026102		-1814468	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	826364		820364	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2272		14707	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1859927		1766249	
Dettes fiscales et sociales	39073		42594	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7776			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2735412		2643914	
(V)	82951		200637	
TOTAL GENERAL (I à V)	792261		1030082	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	928822		122211	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	274274		274274	318497
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	274274		274274	318497
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			108	110933
Autres produits			851	1882
Total des produits d’exploitation (I)			275233	431312
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			190881	208422
Variation de stock (marchandises)			-15762	-26094
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			49	323
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			125044	168307
Impôts, taxes et versements assimilés			3789	3231
Salaires et traitements			123598	110618
Charges sociales			11487	27885
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			24916	28424
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			21295	3386
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1582	1211
Total des charges d’exploitation (II) 			486879	525713
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-211646	-94402
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1	50
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			12	50
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				20
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				20
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			12	30
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-211634	-94371
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			7679	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			442926	
Total des produits exceptionnels (VII)			450605	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			26375	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			419446	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			26837	
Total des charges exceptionnelles (VIII)			472657	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-22053	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	275245		881966	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	486879		998390	
BENEFICE OU PERTE	-211634		-116424	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	105		110933	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	240		200	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		40622		1320
Total Immobilisations corporelles		247799		5459
Total Immobilisations financières		11859		673
Total Général		300280		7452
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				41942
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				253258
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				12532
Total Général				307732
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2967	406		3373
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	191768	24510		216279
AMORTISSEMENTS Total Général	194735	24916		219651
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	127654	21295		148949
Sur comptes clients	15727			15727
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	143381	21295		164675
TOTAL GENERAL	143381	21295		164675
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		21295		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12499		12499	
Clients douteux ou litigieux	18872	18872		
Autres créances clients	223543	223543		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	400	400		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	7920	7920		
Autres impôts, taxes versements assimilés	306	306		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	135353	135353		
Charges constatées d’avance	2466	2466		
TOTAL ETAT DES CREANCES	401360	388861	12499	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1859927	55609		1804315
Personnel et comptes rattachés	18632	18632		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	13958	13958		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5493	5493		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	990	990		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	826364	826364		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7776	7776		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2733140	928822		1804318
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2240			
Location, charges locatives et de copropriété	29198			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	59255			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	34351			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	125044			
Taxe professionnelle	700			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3089			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3789			
Montant de la TVA. collectée	56140			
Total TVA. déductible sur biens et services	45475			
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	4