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BILAN ETS HENRI LE GAC SARL 2017 Siren 393772603				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	65547	49254	16293	
Fonds commercial	686021		686021	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	777008	318067	458941	
Constructions	1497209	1068825	428383	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	710072	369156	340916	
Autres immobilisations corporelles	1266749	951894	314856	
Immobilisations en cours	2307		2307	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1435411	297375	1138036	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	18390		18390	
Autres immobilisations financières	246410		246410	
TOTAL (I)	6705124	3054572	3650552	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3316236	84134	3232102	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1532437	649573	882864	
Autres créances	2716002	75000	2641002	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1111991		1111991	
Charges constatées d’avance	393333		393333	
TOTAL (II)	9070000	808707	8261293	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15775123	3863278	11911845	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1254000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	127447			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	20474			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	6902260			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	654527			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	8958708			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	325918			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1526695			
Dettes fiscales et sociales	627327			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1584			
Autres dettes	471613			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2953137			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11911845			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2953137			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	12453165		12453165	
Production vendue biens				
Production vendue services	46000		46000	
Chiffres d’affaires nets	12499165		12499165	
				
Production stockée				
Production immobilisée			122854	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			589263	
Autres produits			1917	
Total des produits d’exploitation (I)			13213199	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			7829206	
Variation de stock (marchandises)			42834	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1245132	
Impôts, taxes et versements assimilés			162091	
Salaires et traitements			1541378	
Charges sociales			616123	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			326736	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			347864	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			132322	
Total des charges d’exploitation (II) 			12243686	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			969513	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			1874	
Autres intérêts et produits assimilés			40441	
Reprises sur provisions et transferts de charges			16003	
Différences positives de change			1338	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			59656	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			29587	
Différences négatives de change			14	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			29601	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			30055	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			999569	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	8326			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8642			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	16968			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1623			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	38024			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	39647			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-22679			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	322363			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13289823			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12635297			
BENEFICE OU PERTE	654527			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	130969			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		736991		14576
Total Immobilisations corporelles		3786730		973950
Total Immobilisations financières		1708963		13625
Total Général		6232684		1002151
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				751568
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			507335	4253345
Prêts et immobilisations financières			22377	
Total Immobilisations financières			22377	1700212
Total Général			529711	6705124
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	41921	7333		49254
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2422389	319403	33850	2707942
AMORTISSEMENTS Total Général	2464310	326736	33850	2757196
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	34664		34664	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				297375
sur immobilisations –autres immobilisations financières	1708		1708	
Sur stocks et en cours	172494	84134	172494	84134
Sur comptes clients	611980	263730	226137	649573
Autres provisions pour dépréciation	100000		25000	75000
Total Provisions pour dépréciation	1197853	347864	439634	1106082
TOTAL GENERAL	1232517	347864	474298	1106082
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		347864	458295	
                                             - Financières			16003	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	18390	10886	7504	
Autres immobilisations financières	246410		246410	
Clients douteux ou litigieux	407310	407310		
Autres créances clients	1125127	1125127		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3352	3352		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	5040	5040		
Impôts sur les bénéfices	75150	75150		
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2236164	2236164		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	396296	396296		
Charges constatées d’avance	393333	393333		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4906573	4652658	253915	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1526695	1526695		
Personnel et comptes rattachés	184955	184955		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	173163	173163		
Impôts sur les bénéfices	172363	172363		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	96847	96847		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1584	1584		
Groupe et associés	325918	325918		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	471613	471613		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2953137	2953137		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	61565			
Location, charges locatives et de copropriété	343814			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	37500			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	802254			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1245132			
Taxe professionnelle	56203			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	105888			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	162091			
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	35			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	35