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BILAN ETS HENRI LE GAC SARL 2016 Siren 393772603				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	50971	41921	9050	
Fonds commercial	686021		686021	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	599550	259438	340112	
Constructions	1468240	985403	482836	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	571780	296949	274831	
Autres immobilisations corporelles	1147160	880599	266561	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1435411	311670	1123741	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	27142	1708	25433	
Autres immobilisations financières	246410		246410	
TOTAL (I)	6232684	2777689	3454996	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3359071	172494	3186577	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1241728	611980	629747	
Autres créances	3112733	100000	3012733	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1351682		1351682	
Charges constatées d’avance	337422		337422	
TOTAL (II)	9402636	884474	8518161	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15635320	3662163	11973157	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	1254000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	127447			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	20474			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	6769527			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	132733			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	8304181			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	34664			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	34664			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	375295			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1569476			
Dettes fiscales et sociales	556668			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	20194			
Autres dettes	1112678			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3634312			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11973157			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3634312			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	11648626		11648626	
Production vendue biens				
Production vendue services	46925		46925	
Chiffres d’affaires nets	11695551		11695551	
				
Production stockée				
Production immobilisée			153897	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			498730	
Autres produits			639	
Total des produits d’exploitation (I)			12348817	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			7270674	
Variation de stock (marchandises)			-16471	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1212420	
Impôts, taxes et versements assimilés			154829	
Salaires et traitements			1524120	
Charges sociales			602425	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			258475	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			325858	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			134664	
Autres charges			156073	
Total des charges d’exploitation (II) 			11623067	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			725749	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			2515	
Autres intérêts et produits assimilés			50715	
Reprises sur provisions et transferts de charges			1074	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			54304	
Dotations financières sur amortissements et provisions			311670	
Intérêts et charges assimilées			43563	
Différences négatives de change			3243	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			358476	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-304173	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			421577	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	34464			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	15			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	34478			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	25468			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1074			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	26542			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	7936			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	296780			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12437599			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12304866			
BENEFICE OU PERTE	132733			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	155803			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		729913		7079
Total Immobilisations corporelles		3246090		540639
Total Immobilisations financières		1748159		26902
Total Général		5724162		574620
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				736991
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				3786730
Prêts et immobilisations financières			26097	
Total Immobilisations financières			66097	1708963
Total Général			66097	6232684
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	36297	5624		41921
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2169538	252851		2422389
AMORTISSEMENTS Total Général	2205835	258475		2464310
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				34664
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		34664		34664
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				311670
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	150000	172494	150000	172494
Sur comptes clients	651544	153364	192927	611980
Autres provisions pour dépréciation		100000		100000
Total Provisions pour dépréciation	804326	737528	344001	1197853
TOTAL GENERAL	804326	772192	344001	1232517
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		460522	342927	
                                             - Financières		311670	1074	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	27142	21603		
Autres immobilisations financières	246410			
Clients douteux ou litigieux	476584			
Autres créances clients	765144			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2659			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2520			
Impôts sur les bénéfices	74504			
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2300537			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	732513			
Charges constatées d’avance	337422			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4965435	4713485	251950	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1569476	1569476		
Personnel et comptes rattachés	172099	172099		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	168149	168149		
Impôts sur les bénéfices	146780	146780		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	69640	69640		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	20194	20194		
Groupe et associés	375295	375295		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1112678	1112678		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3634312	3634312		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	28730			
Location, charges locatives et de copropriété	314997			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	36160			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	832533			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1212420			
Taxe professionnelle	52290			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	102539			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	154829			
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	36			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	36