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BILAN ENTREPRISE ESTRADE 2018 Siren 393792205				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1111	1111		
Fonds commercial	77500		77500	77500
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	225561	189465	36096	58340
Autres immobilisations corporelles	408759	239408	169351	154509
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	360		360	360
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	713291	429985	283307	290710
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	6650		6650	6120
En cours de production de biens	22995		22995	18124
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	874944		874944	856861
Autres créances	187106		187106	61236
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	402		402	402
Disponibilités	4655758		4655758	4441481
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	5747855		5747855	5384223
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6461146	429985	6031162	5674932
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	20000		20000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2000		2000	
Réserves statutaires ou contractuelles	4502699		3842744	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	1667			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	445465		661622	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4971831		4526366	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	25000		83637	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	25000		83637	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	192		159	
Emprunts et dettes financières divers (4)	15164		99625	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	607753		656572	
Dettes fiscales et sociales	293489		247220	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	113499		61352	
Produits constatés d’avance (2)	4234			
TOTAL (IV)	1034331		1064929	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6031162		5674932	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4099437		4099437	4502005
Chiffres d’affaires nets	4099437		4099437	4502005
				
Production stockée			4871	-11450
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				50
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			161014	41142
Autres produits			4340	610
Total des produits d’exploitation (I)			4269663	4532357
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5554	11857
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-530	-270
Autres achats et charges externes			2658412	2686754
Impôts, taxes et versements assimilés			28174	27962
Salaires et traitements			553360	522806
Charges sociales			302489	281564
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			58684	59420
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				10000
Autres charges			103939	18564
Total des charges d’exploitation (II) 			3710082	3618656
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			559581	913701
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5736	75362
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				347
Total des produits financiers (V)			5736	75709
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1275	1632
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1275	1632
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4462	74077
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			564043	987777
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	51388		199	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			850	
Reprises sur provisions et transferts de charges			6618	
Total des produits exceptionnels (VII)	51388		7667	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5096		30452	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	998			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			1055	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6094		31507	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	45293		-23840	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	163871		302315	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4326787		4615733	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3881322		3954111	
BENEFICE OU PERTE	445465		661622	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	103448		112386	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		78611		
Total Immobilisations corporelles		637470		52279
Total Immobilisations financières		360		
Total Général		716442		52279
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				78611
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			55430	634320
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				360
Total Général			55430	713291
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1111			1111
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	424621	58684	54432	428873
AMORTISSEMENTS Total Général	425732	58684	54432	429985
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				25000
Total Provisions pour risques et charges	83637		58637	25000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	100705		100705	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	100705		100705	
TOTAL GENERAL	184342		159342	25000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	874944	874944		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	502	502		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	141477	141477		
T. V. A.	41135	41135		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3778	3778		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	215	215		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1062051	1062051		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	192	192		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	607753	607753		
Personnel et comptes rattachés	19393	19393		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	43121	43121		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	226747	226747		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4228	4228		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	15164	15164		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	113499	113499		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	4234	4234		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1034331	1034331		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel