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BILAN ENTREPRISE ESTRADE 2017 Siren 393792205				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1111	1111		
Fonds commercial	77500		77500	77500
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	253098	194758	58340	45011
Autres immobilisations corporelles	384372	229863	154509	166688
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	360		360	360
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	716442	425732	290710	289559
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	6120		6120	5850
En cours de production de biens	18124		18124	29574
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	957566	100705	856861	980484
Autres créances	61236		61236	64874
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	402		402	1001550
Disponibilités	4441481		4441481	2722373
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	5484927	100705	5384223	4804706
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6201369	526437	5674932	5094265
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	20000		20000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2000		2000	
Réserves statutaires ou contractuelles	3842744		3238810	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	661622		603934	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4526366		3864744	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	83637		96290	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	83637		96290	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	159		187	
Emprunts et dettes financières divers (4)	99625		98574	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	656572		736958	
Dettes fiscales et sociales	247220		257861	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	61352		39652	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1064929		1133231	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5674932		5094265	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1064929		1133231	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4502005		4502005	4509774
Chiffres d’affaires nets	4502005		4502005	4509774
				
Production stockée			-11450	25426
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			50	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			41142	108606
Autres produits			610	936
Total des produits d’exploitation (I)			4532357	4644745
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			11857	13138
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-270	-1600
Autres achats et charges externes			2686754	2774572
Impôts, taxes et versements assimilés			27962	26416
Salaires et traitements			522806	516215
Charges sociales			281564	283253
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			59420	68054
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			10000	10000
Autres charges			18564	107279
Total des charges d’exploitation (II) 			3618656	3797326
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			913701	847419
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			75362	17711
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			347	
Total des produits financiers (V)			75709	17711
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1632	1945
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1632	1945
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			74077	15767
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			987777	863185
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	199		8190	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	850		25850	
Reprises sur provisions et transferts de charges	6618			
Total des produits exceptionnels (VII)	7667		34040	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	30452		4159	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			10072	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1055			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	31507		14231	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-23840		19809	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	302315		279060	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4615733		4696496	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3954111		4092562	
BENEFICE OU PERTE	661622		603934	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		78611		
Total Immobilisations corporelles		593663		55007
Total Immobilisations financières		360		
Total Général		672634		55007
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				78611
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			11200	637470
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				360
Total Général			11200	716442
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1111			1111
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	375346	60475	11200	424621
AMORTISSEMENTS Total Général	376457	60475	11200	425732
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				83637
Total Provisions pour risques et charges	96290	10000	22653	83637
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	119195		18490	100705
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	119195		18490	100705
TOTAL GENERAL	215484	10000	41143	184342
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		10000	41142	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	120443	120443		
Autres créances clients	837123	837123		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	946	946		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	5811	5811		
T. V. A.	54244	54244		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	235	235		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1018801	1018801	1055	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	159	159		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	656572	656572		
Personnel et comptes rattachés	7561	7561		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	40316	40316		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	195410	195410		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3934	3934		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	99625	99625		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	61352	61352		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1064929	1064929		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel