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BILAN ENTREPRISE ESTRADE 2015 Siren 393792205				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1111	1111		
Fonds commercial	77500		77500	77500
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	225114	163743	61371	74421
Autres immobilisations corporelles	351519	165927	185592	216957
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	360		360	360
Prêts				
Autres immobilisations financières				456
TOTAL (I)	655605	330782	324823	369694
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4250		4250	3980
En cours de production de biens	4148		4148	4960
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1082179	216803	865376	931284
Autres créances	33448		33448	50900
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1001550		1001550	1001592
Disponibilités	2126715		2126715	1833515
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	4252289	216803	4035486	3826231
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4907894	547585	4360309	4195926
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	20000		20000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2000		2000	
Réserves statutaires ou contractuelles	2683401		2214555	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	555409		468846	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3260810		2705401	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	97290		75976	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	97290		75976	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			25244	
Emprunts et dettes financières divers (4)	182820		426433	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	415623		598364	
Dettes fiscales et sociales	334773		315763	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	32481		48744	
Produits constatés d’avance (2)	36364			
TOTAL (IV)	1002210		1414549	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4360309		4195926	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1002210		9047	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4914027		4914027	4158021
Chiffres d’affaires nets	4914027		4914027	4158021
				
Production stockée			-812	-18377
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				4132
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			20427	8078
Autres produits			1010	459
Total des produits d’exploitation (I)			4934651	4152313
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5942	11107
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-270	470
Autres achats et charges externes			3205810	2712889
Impôts, taxes et versements assimilés			26109	25313
Salaires et traitements			535761	505129
Charges sociales			287396	267071
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			67075	50082
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				12837
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			25000	32286
Autres charges			6995	1118
Total des charges d’exploitation (II) 			4159817	3618300
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			774834	534012
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			17130	12979
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			12	45936
Total des produits financiers (V)			17143	58916
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2074	2679
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2074	2679
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			15069	56237
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			789903	590249
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2565		9	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	18450		97050	
Reprises sur provisions et transferts de charges			7000	
Total des produits exceptionnels (VII)	21015		104059	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	377		31359	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	456			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	833		31359	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	20182		72701	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	254676		194104	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4972808		4315288	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4417400		3846442	
BENEFICE OU PERTE	555409		468846	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	103683		125266	
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		78611		
Total Immobilisations corporelles		609618		22659
Total Immobilisations financières		816		
Total Général		689045		22659
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				78611
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			55644	576633
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			456	360
Total Général			56100	655605
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1111			1111
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	318240	67075	55644	329671
AMORTISSEMENTS Total Général	319351	67075	55644	330782
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				97290
Total Provisions pour risques et charges	75976	25000	3686	97290
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	227099		10296	216803
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	227099		10296	216803
TOTAL GENERAL	303075	25000	13982	314093
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		25000	13982	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	259296			
Autres créances clients	822882			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	637			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	31584			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1227			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1115626	1115626		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	150	150		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	415623	415623		
Personnel et comptes rattachés	8703	8703		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	24728	24728		
Impôts sur les bénéfices	46881	46881		
T.V.A.	245822	245822		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8640	8640		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	182820	182820		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	32481	32481		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	36364	36364		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1002210	1002210		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel