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BILAN DEFI FILTRATION 2020 Siren 393716394				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	26495	26495		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	335	134	201	201
Autres immobilisations corporelles	184999	150090	34909	41729
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6144		6144	6144
TOTAL (I)	217974	176719	41255	48074
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	175681		175681	234232
Avances et acomptes versés sur commandes				10412
Clients et comptes rattachés	290584	2532	288052	309165
Autres créances	6022		6022	1014
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	302945		302945	191948
Charges constatées d’avance	83321		83321	95078
TOTAL (II)	858552	2532	856021	841849
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1076526	179251	897275	889923
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	69293		56262	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	46106		43032	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	225399		209293	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	25858		31995	
Emprunts et dettes financières divers (4)	342272		291829	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			2301	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	245315		304034	
Dettes fiscales et sociales	54164		42601	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2467		4269	
Produits constatés d’avance (2)	1800		3600	
TOTAL (IV)	671876		680630	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	897275		889923	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	652745		655060	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1751320		1751320	1894409
Production vendue biens				
Production vendue services	75196		75196	76431
Chiffres d’affaires nets	1826516		1826516	1970840
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12428	25798
Autres produits			168	2373
Total des produits d’exploitation (I)			1839112	1999011
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			652615	756396
Variation de stock (marchandises)			58551	41336
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			37891	40122
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			607525	642397
Impôts, taxes et versements assimilés			8806	16290
Salaires et traitements			308666	324798
Charges sociales			87940	113060
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6820	5024
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1712	3079
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3296	67
Total des charges d’exploitation (II) 			1773820	1942569
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			65292	56442
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3376	2580
Différences négatives de change			1813	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5189	2580
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5189	-2580
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			60103	53862
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2472		48	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			4400	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2472		4448	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3944		3502	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3944		3502	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1472		946	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	12525		11776	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1841584		2003459	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1795478		1960427	
BENEFICE OU PERTE	46106		43032	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		26495		
Total Immobilisations corporelles		214342		
Total Immobilisations financières		6144		
Total Général		246981		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				26495
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			29007	185335
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6144
Total Général			29007	217974
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	26495			26495
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	172412	6820	29007	150224
AMORTISSEMENTS Total Général	198906	6820	29007	176719
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3362	1712	2542	2532
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3362	1712	2542	2532
TOTAL GENERAL	3362	1712	2542	2532
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1712	2542	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6144	6144		
Clients douteux ou litigieux	2940	2940		
Autres créances clients	287644	287644		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	669	669		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1525	1525		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3828	3828		
Charges constatées d’avance	83321	83321		
TOTAL ETAT DES CREANCES	386071	386071		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	288	288		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	25570	6438	19131	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	245315	245315		
Personnel et comptes rattachés	22166	22166		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	16725	16725		
Impôts sur les bénéfices	750	750		
T.V.A.	10204	10204		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4319	4319		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	342272	342272		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2467	2467		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1800	1800		
TOTAL – ETAT DES DETTES	671876	652745	19131	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	6378			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel