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BILAN DEFI FILTRATION 2019 Siren 393716394				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	26495	26495		443
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	335	134	201	201
Autres immobilisations corporelles	214006	172278	41729	13834
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6144		6144	6144
TOTAL (I)	246981	198906	48074	20622
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	234232		234232	275568
Avances et acomptes versés sur commandes	10412		10412	
Clients et comptes rattachés	312527	3362	309165	314437
Autres créances	1014		1014	19082
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	191948		191948	136239
Charges constatées d’avance	95078		95078	101558
TOTAL (II)	845211	3362	841849	846883
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1092191	202268	889923	867505
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		7622	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	56262			
Report à nouveau			96537	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	43032		22103	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	209293		226262	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	31995			
Emprunts et dettes financières divers (4)	291829		223713	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2301			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	304034		372545	
Dettes fiscales et sociales	42601		34069	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4269		6956	
Produits constatés d’avance (2)	3600		3960	
TOTAL (IV)	680630		641244	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	889923		867505	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	291829			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1894409		1894409	1771461
Production vendue biens				
Production vendue services	76431		76431	75027
Chiffres d’affaires nets	1970840		1970840	1846488
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			25798	9624
Autres produits			2373	-2199
Total des produits d’exploitation (I)			1999011	1853912
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			756396	763739
Variation de stock (marchandises)			41336	15997
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			40122	11757
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			642397	627265
Impôts, taxes et versements assimilés			16290	17325
Salaires et traitements			324798	285057
Charges sociales			113060	104399
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5024	6447
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3079	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			67	5022
Total des charges d’exploitation (II) 			1942569	1837008
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			56442	16904
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2580	61
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2580	61
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2580	-61
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			53862	16844
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	48		8027	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4400			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4448		8027	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3502		51	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3502		51	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	946		7976	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	11776		2717	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2003459		1861940	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1960427		1839837	
BENEFICE OU PERTE	43032		22103	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		26495		
Total Immobilisations corporelles		181866		32476
Total Immobilisations financières		6144		
Total Général		214505		32476
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				26495
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				214342
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6144
Total Général				246981
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	26052	443		26495
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	167831	4581		172412
AMORTISSEMENTS Total Général	193883	5024		198906
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3010	3079	2727	3362
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3010	3079	2727	3362
TOTAL GENERAL	3010	3079	2727	3362
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3079	2727	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6144	6144		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	312527	312527		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	554	554		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	460	460		
Charges constatées d’avance	95078	95078		
TOTAL ETAT DES CREANCES	414763	414763		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	48	48		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	31947	6378	25570	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	304034	304034		
Personnel et comptes rattachés	4694	4694		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	16401	16401		
Impôts sur les bénéfices	9739	9739		
T.V.A.	8160	8160		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3607	3607		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	291829	291829		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4269	4269		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	3600	3600		
TOTAL – ETAT DES DETTES	678328	652759	25570	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	32476			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	529			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	11		11	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	11		11