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BILAN CONSEILS ET AUDITEURS ASSOCIES 2015 Siren 393789953				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11328	9409	1918	
Fonds commercial	50308		50308	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	906	906		
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	179977	167335	12642	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	15630		15630	
Prêts				
Autres immobilisations financières	10315		10315	
TOTAL (I)	268466	177651	90814	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	962		962	
Clients et comptes rattachés	659882	51640	608242	
Autres créances	658296		658296	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	19999		19999	
Disponibilités	624852		624852	
Charges constatées d’avance	22716		22716	
TOTAL (II)	1986709	51640	1935069	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2255175	229291	2025884	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	81000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8100			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	759599			
Report à nouveau	532126			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	24558			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1405385			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	60000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	60000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	6023			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	119051			
Dettes fiscales et sociales	354810			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	24636			
Produits constatés d’avance (2)	55976			
TOTAL (IV)	560498			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2025884			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	560498			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1519133		1519133	
Chiffres d’affaires nets	1519133		1519133	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			26917	
Autres produits			421	
Total des produits d’exploitation (I)			1546472	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			440759	
Impôts, taxes et versements assimilés			26686	
Salaires et traitements			661909	
Charges sociales			263276	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			25118	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			51640	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			60000	
Autres charges			2757	
Total des charges d’exploitation (II) 			1532147	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			14324	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			10245	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10245	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			10245	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			24569	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3889			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3889			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1511			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1539			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3050			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	838			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	850			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1560607			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1536048			
BENEFICE OU PERTE	24558			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	8540			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1164			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		58516		3279
Total Immobilisations corporelles		184170		3888
Total Immobilisations financières		25761	184	
Total Général		268449	184	7168
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			159	61636
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			7175	180884
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				25945
Total Général			7335	268466
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6905	2663	159	9409
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	151424	22454	5636	168242
AMORTISSEMENTS Total Général	158329	25118	5796	177651
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				60000
Total Provisions pour risques et charges		60000		60000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	25753	51640	25753	51640
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	25753	51640	25753	51640
TOTAL GENERAL	25753	111640	25753	111640
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		111640	25753	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10315			
Clients douteux ou litigieux	82054			
Autres créances clients	577828			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	7253			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	86715			
T. V. A.	26828			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	11632			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	525867			
Charges constatées d’avance	22716			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1351210	1340895	10315	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	119051	119051		
Personnel et comptes rattachés	51020	51020		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	89208	89208		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	205986	205986		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8595	8595		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	6023	6023		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	24636	24636		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	55976	55976		
TOTAL – ETAT DES DETTES	560498	560498		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	9042			
Location, charges locatives et de copropriété	64052			
Personnel extérieur à l’entreprise	10445			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	93586			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	263633			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	440759			
Taxe professionnelle	8328			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	18358			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	26686			
Montant de la TVA. collectée	252775			
Total TVA. déductible sur biens et services	82727			
Effectif moyen du personnel	20			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	20