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BILAN CONSEILS ET AUDITEURS ASSOCIES 2014 Siren 393789953				
				
ACTIF	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8208	6905	1303	1256
Fonds commercial	50308		50308	50308
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	906	906		
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	183264	150517	32746	46395
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	15446		15446	15102
Prêts				
Autres immobilisations financières	10315		10315	10315
TOTAL (I)	268449	158329	110119	123377
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	827		827	4013
Clients et comptes rattachés	550463	25753	524710	595811
Autres créances	316966		316966	514437
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	19999		19999	19999
Disponibilités	879834		879834	557827
Charges constatées d’avance	23659		23659	20482
TOTAL (II)	1791750	25753	1765997	1712571
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2060199	184082	1876116	1835948
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
 Capital social ou individuel	81000		81000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8100		8100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	759599		759599	
Report à nouveau	383756		208206	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	148370		175550	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1380826		1232456	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			3	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1836		1673	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	105349		112013	
Dettes fiscales et sociales	317590		388101	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	16268		45439	
Produits constatés d’avance (2)	54245		56260	
TOTAL (IV)	495290		603492	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1876116		1835948	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	495290		603492	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			3	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1543838		1543838	1570482
Chiffres d’affaires nets	1543838		1543838	1570482
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			26988	36057
Autres produits			25	283
Total des produits d’exploitation (I)			1570852	1606823
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			421272	446424
Impôts, taxes et versements assimilés			21960	17692
Salaires et traitements			610591	593099
Charges sociales			266109	269656
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			23099	17889
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			25753	22540
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			44	1386
Total des charges d’exploitation (II) 			1368831	1368688
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			202021	238135
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			12263	15723
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			12263	15723
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			12263	15723
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			214284	253858
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2900		6634	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2900		6634	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4121		1500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4121		1500	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1221		5134	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	64693		83443	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1586015		1629181	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1437645		1453631	
BENEFICE OU PERTE	148370		175550	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	8540		8934	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4448		188	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		56655		1861
Total Immobilisations corporelles		193443		7636
Total Immobilisations financières		25417		344
Total Général		275516		9842
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				58516
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			16908	184170
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				25761
Total Général			16908	268449
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5090	1814		6905
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	147048	21284	16908	151424
AMORTISSEMENTS Total Général	152138	23099	16908	158329
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	22540	25753	22540	25753
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	22540	25753	22540	25753
TOTAL GENERAL	22540	25753	22540	25753
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		25753	22540	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10315			
Clients douteux ou litigieux	70228			
Autres créances clients	480235			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	15723			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1512			
T. V. A.	28123			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	271607			
Charges constatées d’avance	23659			
TOTAL ETAT DES CREANCES	901404	891089	10315	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	105349	105349		
Personnel et comptes rattachés	56344	56344		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	95826	95826		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	156074	156074		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9345	9345		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1836	1836		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	16268	16268		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	54245	54245		
TOTAL – ETAT DES DETTES	495290	495290		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	10028		17736	
Location, charges locatives et de copropriété	67837		67001	
Personnel extérieur à l’entreprise	1038			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	77480		91516	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	264887		270170	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	421272		446424	
Taxe professionnelle	3828		5952	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	18132		11740	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	21960		17692	
Montant de la TVA. collectée	345643		266831	
Total TVA. déductible sur biens et services	32617		70446	
Effectif moyen du personnel	19		20	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Effectif moyen du personnel	19		20